4月3日,金信智能混合A公告称,增聘杨超为基金经理,与刘榕俊、谭佳俊共同管理该基金。变更日期为2025年4月3日。
杨超简历显示,杨超,安徽大学理学学士,天津财经大学金融学硕士,南开大学金融学博士。2006年起,先后在鹏华基金任研究员、高级研究员,在长城证券任资深分析师、首席分析师及金融研究所负责人。2021年3月加入金信基金,现任金信基金投资部执行董事兼基金经理、研究总监。曾担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(2021.05.11-2024.08.05 )、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金( 2022.08.16-2024.10.24 )基金经理。现管理金信核心竞争力等多只基金,包括金信转型创新成长、金信消费升级、金信量化精选、金信景气优选等。
刘榕俊简历显示,刘榕俊先生:北京大学经济学学士,中国科学院金融学硕士,先后在招商基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、英大证券有限责任公司资产管理部任研究员、助理基金经理、投资经理等职位,具备丰富的投资经验。于2015年6月加入金信基金,现任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。2020年5月21日起任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金、金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年8月16日起任金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
谭佳俊简历显示,谭佳俊先生:西南财经大学数理金融学硕士,2021年7月加入金信基金管理有限公司,历任金信基金管理有限公司基金经理助理兼研究员。现任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2024-10-19至今)、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025-1-4至今)。
Hehson基金数据显示,金信智能混合A成立于2016年7月1日,成立规模为2029.79万元,截止2024年12月31日规模1.96亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%。投资目标为:本基金重点投资在未来经济发展中提供智能化生产、设计与服务的企业,重点包括智能机器、智能穿戴、智能医疗、智能家居、智能电网以及因采用与新一代信息技术深度融合的智能化而具有比较优势的企业,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。最新单位净值为2.05元,累计净值为2.32元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.2643元。
业绩方面,金信智能混合A今年以来收益3.72%,近一年收益28.37%,成立以来收益157.25%。
从基金经理任期回报看,刘榕俊自2016年7月1日至2018年5月3日,管理的金信智能混合A产品,任期回报为6.51%,同类平均为8.60%,行业排名884/1684。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2017H2)盈利金额1321.10万元,管理费223.09万元。
刘榕俊自2016年4月1日至2018年8月1日,管理的金信行业优选混合发起式A产品,任期回报为-20.50%,同类平均为6.33%,行业排名1451/1525。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2018H1)亏损金额438.65万元,管理费101.39万元。
刘榕俊自2016年6月8日至2018年3月28日,管理的金信转型创新成长混合发起式A产品,任期回报为4.50%,同类平均为10.07%,行业排名1100/1656。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2017H2)盈利金额1498.64万元,管理费445.49万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金信智能混合A | 混合型基金 | 20160701 - 20180503 | 6.51% | 8.60% | 884/1684 | 1321.10万 (2016H2 - 2017H2) | 223.09万 (2016H2 - 2017H2) |
| 金信智能混合A | 混合型基金 | 20200521 - 至今 | 76.41% | 19.03% | 66/3115 | 7606.18万 (2020H2 - 2024H2) | 811.31万 (2020H2 - 2024H2) |
| 金信行业优选混合发起式A | 混合型基金 | 20160401 - 20180801 | -20.50% | 6.33% | 1451/1525 | -438.65万 (2016H1 - 2018H1) | 101.39万 (2016H1 - 2018H1) |
| 金信转型创新成长混合发起式A | 混合型基金 | 20160608 - 20180328 | 4.50% | 10.07% | 1100/1656 | 1498.64万 (2016H1 - 2017H2) | 445.49万 (2016H1 - 2017H2) |
| 金信价值精选混合A | 混合型基金 | 20170901 - 20181228 | -48.33% | -11.23% | 2310/2311 | -348.70万 (2017H2 - 2018H1) | 7.48万 (2017H2 - 2018H1) |
| 金信民长混合A | 混合型基金 | 20220816 - 至今 | -38.17% | -11.20% | 5965/6388 | -3926.33万 (2023H1 - 2024H2) | 253.82万 (2023H1 - 2024H2) |
| 金信多策略精选混合A | 混合型基金 | 20200521 - 至今 | 43.98% | 19.03% | 182/3115 | -24.44万 (2020H2 - 2024H2) | 155.99万 (2020H2 - 2024H2) |
综合来看,刘榕俊管理的6只产品,任职期总盈利金额5687.80万元,任期内管理费合计1998.57万元。
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