4月2日消息,公告数据显示,国融基金旗下国融添利6个月持有期债券(国融添利6个月持有期债券A022377,国融添利6个月持有期债券C022410)于2025年4月11日至2025年7月10日公开发售。国融添利6个月持有期债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.4%,托管费率每年0.05%。
国融添利6个月持有期债券投资目标为:在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
国融添利6个月持有期债券的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)等权益类资产及可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,本基金在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
国融添利6个月持有期债券拟任基金经理为李青华、贾雨璇。李青华,中国国籍,武汉理工大学管理学学士,美国杜兰大学金融学硕士。曾任国融证券资产管理事业部投资经理助理、投资经理。2023年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融基金固收投资部总监,同时担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。 贾雨璇,吉林农业大学工学硕士。曾在中邮创业基金管理股份有限公司任研究员,在京东集团担任咨询顾问。2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。
截止目前,李青华管理2只基金。
李青华自2023年8月14日至今,管理的国融稳泰纯债债券A产品,任期回报为6.00%,同类平均为5.16%,行业排名1444/5210。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额1086.73万元,管理费98.51万元。
李青华自2023年8月14日至今,管理的国融添益增强债券A产品,任期回报为3.73%,同类平均为5.16%,行业排名4200/5210。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额2826.33万元,管理费796.43万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融稳泰纯债债券A | 债券型基金 | 20230814 - 至今 | 6.00% | 5.16% | 1444/5210 | 1086.73万 (2024H1 - 2024H2) | 98.51万 (2024H1 - 2024H2) |
| 国融添益增强债券A | 债券型基金 | 20230814 - 至今 | 3.73% | 5.16% | 4200/5210 | 2826.33万 (2024H1 - 2024H2) | 796.43万 (2024H1 - 2024H2) |
最新定期报告显示,李青华现管产品主要债券持仓如下:
| 国融稳泰纯债债券A主要债券持仓 | 国融添益增强债券A主要债券持仓 | ||
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 24农发01 | 6.23% | 24鑫诚恒业MTN002 | 4.72% |
| 24成大01 | 5.08% | 24城发投资MTN004 | 4.65% |
| 湖南2459 | 5.05% | 24冀中能源MTN006(科创票据) | 3.28% |
| 21龙川小微债01 | 5.04% | 22南通产业MTN001 | 3.22% |
| 24远东租赁MTN004 | 5.02% | 24海安开投CP002 | 3.2% |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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