上银慧佳盈债券增聘傅芳芳为基金经理,与楼昕宇共同管理,楼昕宇2018H1至2024H1给基民赚15.25亿收管理费8378.68万
创始人
2025-03-26 10:43:59

3月26日,上银慧佳盈债券公告称,增聘傅芳芳为基金经理,与楼昕宇共同管理该基金。变更日期为2025年3月26日。

傅芳芳简历显示,傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金固定收益部基金经理。

楼昕宇简历显示,楼昕宇,硕士研究生。曾在中国银河证券股份有限公司投资银行总部任助理经理,在上银基金管理有限公司任交易员。现任上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金、上银慧增利货币市场基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚泽益债券型证券投资基金的基金经理。

Hehson基金数据显示,上银慧佳盈债券成立于2018年5月17日,成立规模为2.00亿元,截止2024年12月31日规模81.42亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中国债券综合指数收益率。投资目标为:本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.25元。该基金成立以来分红20次,每份累计分红0.2475元。

业绩方面,上银慧佳盈债券今年以来收益-0.15%,近一年收益2.68%,成立以来收益28.21%。

从基金经理任期回报看,楼昕宇自2018年5月17日至今,管理的上银慧佳盈债券产品,任期回报为25.21%,同类平均为29.49%,行业排名829/1590。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H1)盈利金额15.25亿元,管理费8378.68万元。

楼昕宇自2017年4月14日至今,管理的上银慧增利货币B产品,任期回报为20.76%,同类平均为20.49%,行业排名76/562。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H1)盈利金额54.77亿元,管理费3.03亿元。

楼昕宇自2023年4月14日至今,管理的上银聚合益一年定开债券发起式产品,任期回报为10.09%,同类平均为6.24%,行业排名255/5010。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)盈利金额3.55亿元,管理费2024.63万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
上银慧增利货币B货币式基金20170414 - 至今20.76%20.49%76/56254.77亿
(2017H1 - 2024H1)
3.03亿
(2017H1 - 2024H1)
上银聚合益一年定开债券发起式债券型基金20230414 - 至今10.09%6.24%255/50103.55亿
(2023H1 - 2024H1)
2024.63万
(2023H1 - 2024H1)
上银聚德益一年定开债券债券型基金20231201 - 至今6.13%5.23%980/55333.32亿
(2024H1)
1510.73万
(2024H1)
上银聚永益一年定开债券债券型基金20210615 - 至今15.42%11.90%443/35776.66亿
(2021H2 - 2024H1)
4551.62万
(2021H2 - 2024H1)
上银慧佳盈债券债券型基金20180517 - 至今25.21%29.49%829/159015.25亿
(2018H1 - 2024H1)
8378.68万
(2018H1 - 2024H1)
上银慧祥利债券A债券型基金20190124 - 202011193.53%8.83%1935/2199683.13万
(2019H1 - 2020H1)
89.13万
(2019H1 - 2020H1)
上银慧永利中短期债券A债券型基金20200227 - 202103080.96%2.37%2340/2989408.33万
(2020H1 - 2020H2)
56.71万
(2020H1 - 2020H2)
上银慧添利债券债券型基金20160316 - 2018110211.40%5.36%52/9125.79亿
(2016H1 - 2018H1)
4031.04万
(2016H1 - 2018H1)
上银慧鼎利债券A债券型基金20210728 - 202312015.96%5.29%2187/37124871.92万
(2021H2 - 2023H1)
513.29万
(2021H2 - 2023H1)
上银慧盈利货币B货币式基金20160517 - 至今22.57%23.29%88/4057.06亿
(2016H1 - 2024H1)
5036.48万
(2016H1 - 2024H1)
上银聚泽益债券债券型基金20240205 - 至今3.16%4.86%3931/57472916.30万
(2024H1)
208.59万
(2024H1)
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型基金20220530 - 202407029.49%5.62%240/43408422.33万
(2022H1 - 2024H1)
633.39万
(2022H1 - 2024H1)
上银慧财宝货币A货币式基金20150513 - 至今23.79%26.78%192/31841.49亿
(2015H2 - 2024H1)
3.54亿
(2015H2 - 2024H1)
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型基金20230329 - 202501133.28%-10.79%1215/70101281.48万
(2023H1 - 2024H1)
107.48万
(2023H1 - 2024H1)

综合来看,楼昕宇管理的14只产品,任职期总盈利金额139.74亿元,任期内管理费合计9.28亿元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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