3月26日,上银慧佳盈债券公告称,增聘傅芳芳为基金经理,与楼昕宇共同管理该基金。变更日期为2025年3月26日。
傅芳芳简历显示,傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金固定收益部基金经理。
楼昕宇简历显示,楼昕宇,硕士研究生。曾在中国银河证券股份有限公司投资银行总部任助理经理,在上银基金管理有限公司任交易员。现任上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金、上银慧增利货币市场基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚泽益债券型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,上银慧佳盈债券成立于2018年5月17日,成立规模为2.00亿元,截止2024年12月31日规模81.42亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中国债券综合指数收益率。投资目标为:本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.25元。该基金成立以来分红20次,每份累计分红0.2475元。
业绩方面,上银慧佳盈债券今年以来收益-0.15%,近一年收益2.68%,成立以来收益28.21%。
从基金经理任期回报看,楼昕宇自2018年5月17日至今,管理的上银慧佳盈债券产品,任期回报为25.21%,同类平均为29.49%,行业排名829/1590。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H1)盈利金额15.25亿元,管理费8378.68万元。
楼昕宇自2017年4月14日至今,管理的上银慧增利货币B产品,任期回报为20.76%,同类平均为20.49%,行业排名76/562。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H1)盈利金额54.77亿元,管理费3.03亿元。
楼昕宇自2023年4月14日至今,管理的上银聚合益一年定开债券发起式产品,任期回报为10.09%,同类平均为6.24%,行业排名255/5010。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)盈利金额3.55亿元,管理费2024.63万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧增利货币B | 货币式基金 | 20170414 - 至今 | 20.76% | 20.49% | 76/562 | 54.77亿 (2017H1 - 2024H1) | 3.03亿 (2017H1 - 2024H1) |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20230414 - 至今 | 10.09% | 6.24% | 255/5010 | 3.55亿 (2023H1 - 2024H1) | 2024.63万 (2023H1 - 2024H1) |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型基金 | 20231201 - 至今 | 6.13% | 5.23% | 980/5533 | 3.32亿 (2024H1) | 1510.73万 (2024H1) |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型基金 | 20210615 - 至今 | 15.42% | 11.90% | 443/3577 | 6.66亿 (2021H2 - 2024H1) | 4551.62万 (2021H2 - 2024H1) |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型基金 | 20180517 - 至今 | 25.21% | 29.49% | 829/1590 | 15.25亿 (2018H1 - 2024H1) | 8378.68万 (2018H1 - 2024H1) |
| 上银慧祥利债券A | 债券型基金 | 20190124 - 20201119 | 3.53% | 8.83% | 1935/2199 | 683.13万 (2019H1 - 2020H1) | 89.13万 (2019H1 - 2020H1) |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型基金 | 20200227 - 20210308 | 0.96% | 2.37% | 2340/2989 | 408.33万 (2020H1 - 2020H2) | 56.71万 (2020H1 - 2020H2) |
| 上银慧添利债券 | 债券型基金 | 20160316 - 20181102 | 11.40% | 5.36% | 52/912 | 5.79亿 (2016H1 - 2018H1) | 4031.04万 (2016H1 - 2018H1) |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型基金 | 20210728 - 20231201 | 5.96% | 5.29% | 2187/3712 | 4871.92万 (2021H2 - 2023H1) | 513.29万 (2021H2 - 2023H1) |
| 上银慧盈利货币B | 货币式基金 | 20160517 - 至今 | 22.57% | 23.29% | 88/405 | 7.06亿 (2016H1 - 2024H1) | 5036.48万 (2016H1 - 2024H1) |
| 上银聚泽益债券 | 债券型基金 | 20240205 - 至今 | 3.16% | 4.86% | 3931/5747 | 2916.30万 (2024H1) | 208.59万 (2024H1) |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20220530 - 20240702 | 9.49% | 5.62% | 240/4340 | 8422.33万 (2022H1 - 2024H1) | 633.39万 (2022H1 - 2024H1) |
| 上银慧财宝货币A | 货币式基金 | 20150513 - 至今 | 23.79% | 26.78% | 192/318 | 41.49亿 (2015H2 - 2024H1) | 3.54亿 (2015H2 - 2024H1) |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20230329 - 20250113 | 3.28% | -10.79% | 1215/7010 | 1281.48万 (2023H1 - 2024H1) | 107.48万 (2023H1 - 2024H1) |
综合来看,楼昕宇管理的14只产品,任职期总盈利金额139.74亿元,任期内管理费合计9.28亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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