3月24日消息,公告数据显示,广发基金旗下广发中证800指数增强(广发中证800指数增强A023562,广发中证800指数增强C023563)于2025年4月7日至2025年4月25日公开发售。广发中证800指数增强投资类型为增强指数型基金,管理费率每年0.7%,托管费率每年0.2%。
广发中证800指数增强投资目标为:本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。
广发中证800指数增强的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选 成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。
广发中证800指数增强A跟踪标的为中证800(000906),目前中证800滚动市盈率13.17倍,位于过去10年56.99%分位;市净率1.32倍,位于过去10年18.63%分位;股息率1.95%。中证800近五年最大回撤42.96%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1579.38 | 3.42% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 300750 | 宁德时代 | 257.78 | 2.53% | 电力设备 | 电池 |
| 601318 | 中国平安 | 52.02 | 1.97% | 非银金融 | 保险Ⅱ |
| 600036 | 招商银行 | 44.84 | 1.89% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 000333 | 美的集团 | 76.24 | 1.3% | 家用电器 | 白色家电 |
| 600900 | 长江电力 | 27.75 | 1.22% | 公用事业 | 电力 |
| 002594 | 比亚迪 | 372.45 | 1.19% | 汽车 | 乘用车 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.82 | 1.09% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 300059 | 东方财富 | 23.17 | 1.06% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
| 600030 | 中信证券 | 27.09 | 0.97% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
广发中证800指数增强拟任基金经理为李育鑫。李育鑫,统计学博士。2019年7月16日加入广发基金管理有限公司,先后任资产配置部和量化投资部量化研究员。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(自2023年10月23日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金(自2024年6月27日起任职)的基金经理。
截止目前,李育鑫管理2只基金。
李育鑫自2023年10月23日至今,管理的广发量化多因子混合产品,任期回报为39.62%,同类平均为9.83%,行业排名209/7519。从盈亏金额看,任职期(2024H1)亏损金额1304.01万元,管理费33.03万元。
李育鑫自2024年6月27日至今,管理的广发上证科创板100增强策略ETF产品,任期回报为43.73%,同类平均为21.19%,行业排名344/3754。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发量化多因子混合 | 混合型基金 | 20231023 - 至今 | 39.62% | 9.83% | 209/7519 | -1304.01万 (2024H1) | 33.03万 (2024H1) |
| 广发上证科创板100增强策略ETF | 股票型基金 | 20240627 - 至今 | 43.73% | 21.19% | 344/3754 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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