3月22日,国寿安保稳泰一年定开混合A公告称,基金经理吴坚不再管理国寿安保稳泰一年定开混合A,离任原因:根据公司工作需要和人员配置状况,由共同管理基金经理吴闻管理该基金。变更日期为2025年3月22日。
吴坚简历显示,吴坚,博士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,国寿安保基金管理有限公司基金经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。其主要从业经历包括在2014年6月 - 2018年2月担任国寿安保沪深300基金基金经理,2015年6月 - 2018年2月担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理等,还在多个时段担任多只国寿安保旗下基金的基金经理,如国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金等众多基金。
吴闻简历显示,吴闻,硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理、固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月起开始担任多只基金的基金经理,包括国寿安保稳恒混合型证券投资基金(原国寿安保稳定回报混合型证券投资基金)、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金等。在2016年4月至2023年8月间,任国寿安保保本混合型证券投资基金(后转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金)基金经理,至今仍在国寿安保基金管理有限公司任职,并持续担任多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,国寿安保稳泰一年定开混合A成立于2017年8月22日,成立规模为4.89亿元,截止2024年12月31日规模1.19亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。投资目标为:本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,根据约定的投资比例配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.38元,累计净值为1.57元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1920元。
业绩方面,国寿安保稳泰一年定开混合A今年以来收益0.30%,近一年收益11.55%,成立以来收益59.81%。
从基金经理任期回报看,吴坚自2017年10月26日至今,管理的国寿安保稳泰一年定开混合A产品,任期回报为55.04%,同类平均为47.80%,行业排名631/2004。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H1)盈利金额1.29亿元,管理费1376.98万元。
吴坚自2014年6月5日至2018年2月9日,管理的国寿安保沪深300ETF联接A产品,任期回报为68.32%,同类平均为65.85%,行业排名149/340。从盈亏金额看,任职期(2014H1 - 2017H2)盈利金额11.00亿元,管理费2806.33万元。
吴坚自2015年9月1日至2017年10月26日,管理的国寿安保智慧生活股票A产品,任期回报为37.20%,同类平均为22.15%,行业排名159/803。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2017H1)盈利金额8589.50万元,管理费1966.19万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20140605 - 20180209 | 68.32% | 65.85% | 149/340 | 11.00亿 (2014H1 - 2017H2) | 2806.33万 (2014H1 - 2017H2) |
| 国寿安保智慧生活股票A | 股票型基金 | 20150901 - 20171026 | 37.20% | 22.15% | 159/803 | 8589.50万 (2015H2 - 2017H1) | 1966.19万 (2015H2 - 2017H1) |
| 国寿安保稳荣混合A | 混合型基金 | 20190109 - 20210726 | 26.52% | 106.87% | 2376/2784 | 1.33亿 (2019H2 - 2021H1) | 652.54万 (2019H2 - 2021H1) |
| 国寿安保成长优选股票A | 股票型基金 | 20151211 - 20171026 | 32.40% | 5.26% | 63/822 | 5565.48万 (2015H2 - 2017H1) | 727.19万 (2015H2 - 2017H1) |
| 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 混合型基金 | 20170927 - 20240224 | 46.17% | 34.85% | 611/2032 | 1.34亿 (2017H2 - 2023H2) | 1057.84万 (2017H2 - 2023H2) |
| 国寿安保稳惠混合 | 混合型基金 | 20151126 - 20240208 | 37.38% | 29.08% | 530/1186 | -1.04亿 (2015H2 - 2023H2) | 2870.56万 (2015H2 - 2023H2) |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 混合型基金 | 20220118 - 至今 | -28.38% | -13.90% | 4014/5601 | -1.44亿 (2022H1 - 2024H1) | 1022.86万 (2022H1 - 2024H1) |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20201124 - 至今 | 11.19% | -4.32% | 903/3682 | 1.39亿 (2020H2 - 2024H1) | 5734.26万 (2020H2 - 2024H1) |
| 国寿安保稳诚混合A | 混合型基金 | 20190109 - 至今 | 30.86% | 73.91% | 1828/2476 | 1.42亿 (2019H2 - 2024H1) | 1935.51万 (2019H2 - 2024H1) |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型基金 | 20171026 - 至今 | 55.04% | 47.80% | 631/2004 | 1.29亿 (2018H1 - 2024H1) | 1376.98万 (2018H1 - 2024H1) |
| 国寿安保科技创新混合(LOF) | 混合型基金 | 20200326 - 至今 | 6.01% | 30.11% | 2258/3010 | 4161.99万 (2020H1 - 2024H1) | 1631.80万 (2020H1 - 2024H1) |
| 国寿安保低碳经济混合A | 混合型基金 | 20220601 - 至今 | -34.83% | -3.98% | 5909/6151 | -6264.41万 (2022H1 - 2024H1) | 319.14万 (2022H1 - 2024H1) |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210616 - 至今 | 3.58% | -11.72% | 1184/4579 | -241.01万 (2021H1 - 2024H1) | 335.20万 (2021H1 - 2024H1) |
| 国寿安保稳安混合A | 混合型基金 | 20210507 - 至今 | 4.02% | -9.16% | 1260/4418 | 74.20万 (2021H1 - 2024H1) | 243.41万 (2021H1 - 2024H1) |
| 国寿养老指数增强 | 股票型基金 | 20150626 - 20180209 | -23.60% | -16.07% | 421/684 | -2074.37万 (2015H1 - 2017H2) | 361.60万 (2015H1 - 2017H2) |
综合来看,吴坚管理的15只产品,任职期总盈利金额16.27亿元,任期内管理费合计2.30亿元。
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