3月22日,西部利得新盈混合A公告称,基金经理袁朔不再管理西部利得新盈混合A,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理糜怀清管理该基金。变更日期为2025年3月22日。
袁朔简历显示,袁朔先生,中国国籍,拥有基金从业资格,毕业于英国利物浦大学,获金融与投资管理硕士学位。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任投资经理,现任基金经理。2021年10月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月起担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理;2023年6月起担任西部利得中债1 - 3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年2月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理;2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
糜怀清简历显示,糜怀清先生:硕士,研究生。上海财经大学应用经济学专业硕士,曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。
Hehson基金数据显示,西部利得新盈混合A成立于2016年1月22日,成立规模为2.00亿元,截止2024年12月31日规模1.49亿元。管理费率1.20%,托管费率0.10%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。投资目标为:本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。最新单位净值为1.67元,累计净值为1.67元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,西部利得新盈混合A今年以来收益6.53%,近一年收益12.88%,成立以来收益66.50%。
从基金经理任期回报看,袁朔自2021年10月25日至今,管理的西部利得新盈混合A产品,任期回报为-6.98%,同类平均为-15.84%,行业排名1645/5155。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)亏损金额6968.77万元,管理费1297.89万元。
袁朔自2023年6月3日至今,管理的西部利得中债1-3年政金债指数A产品,任期回报为6.10%,同类平均为5.80%,行业排名1586/5083。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)盈利金额1.33亿元,管理费515.23万元。
袁朔自2021年10月25日至今,管理的西部利得稳健双利债券A产品,任期回报为-2.01%,同类平均为9.81%,行业排名3584/3837。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)亏损金额1.55亿元,管理费909.79万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20230603 - 至今 | 6.10% | 5.80% | 1586/5083 | 1.33亿 (2023H2 - 2024H1) | 515.23万 (2023H2 - 2024H1) |
| 西部利得稳健双利债券A | 债券型基金 | 20211025 - 至今 | -2.01% | 9.81% | 3584/3837 | -1.55亿 (2022H1 - 2024H1) | 909.79万 (2022H1 - 2024H1) |
| 西部利得新盈混合A | 混合型基金 | 20211025 - 至今 | -6.98% | -15.84% | 1645/5155 | -6968.77万 (2022H1 - 2024H1) | 1297.89万 (2022H1 - 2024H1) |
| 西部利得多策略优选混合C | 混合型基金 | 20240814 - 至今 | 5.47% | 20.21% | 5874/8121 | -- | -- |
| 西部利得新动力混合A | 混合型基金 | 20211025 - 20230928 | -3.26% | -20.07% | 1178/5378 | -2051.43万 (2022H1 - 2023H1) | 483.07万 (2022H1 - 2023H1) |
| 西部利得行业主题优选混合A | 混合型基金 | 20211025 - 至今 | -9.13% | -15.84% | 1936/5155 | -5280.81万 (2022H1 - 2024H1) | 700.45万 (2022H1 - 2024H1) |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型基金 | 20220621 - 20230727 | 0.29% | -8.86% | 1282/6531 | -36.70万 (2022H2 - 2023H1) | 56.94万 (2022H2 - 2023H1) |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型基金 | 20220316 - 至今 | 15.95% | 9.44% | 150/4148 | 52.70万 (2022H2 - 2024H1) | 35.83万 (2022H2 - 2024H1) |
| 西部利得新享混合A | 混合型基金 | 20221223 - 至今 | 1.21% | 0.76% | 3205/6730 | -602.14万 (2023H1 - 2024H1) | 85.38万 (2023H1 - 2024H1) |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型基金 | 20240207 - 至今 | 2.87% | 4.65% | 3458/5766 | -- | -- |
综合来看,袁朔管理的10只产品,任职期总亏损金额1.71亿元,任期内管理费合计4084.58万元。
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