3月18日,东财价值启航混合发起式A公告称,基金经理方一航不再管理东财价值启航混合发起式A,离任原因:公司经营需要,由共同管理基金经理罗申管理该基金。变更日期为2025年3月17日。
方一航简历显示,方一航先生:复旦大学金融学硕士。自2016年6月开始先后在上海和熙投资管理有限公司、浙江领雁资本管理有限公司、上海晟盟资产管理有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任研究员、投资助理、医药行业研究员等职务。现任西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月7日起任职)、西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年3月30日起任职)、西藏东财景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理(自2024年1月23日起任职)。
罗申简历显示,罗申先生:中国国籍,中国人民大学资产评估硕士。历任全国社会保障基金理事会养老金管理部策略研究处主任科员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。
Hehson基金数据显示,东财价值启航混合发起式A成立于2023年3月30日,成立规模为1000.32万元,截止2024年12月31日规模888.55万元。管理费率1.20%,托管费率0.10%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为0.86元,累计净值为0.86元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,东财价值启航混合发起式A今年以来收益-1.15%,近一年收益-14.77%,成立以来收益-13.70%。
从基金经理任期回报看,方一航自2023年3月30日至今,管理的东财价值启航混合发起式A产品,任期回报为-13.70%,同类平均为-2.93%,行业排名5447/7010。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)亏损金额66.65万元,管理费15.46万元。
方一航自2021年9月7日至2024年9月10日,管理的东财创新医疗六个月定开混合发起式产品,任期回报为-47.46%,同类平均为-30.25%,行业排名3893/5040。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)亏损金额3507.42万元,管理费210.11万元。
方一航自2024年1月23日至今,管理的东财景气驱动混合发起式A产品,任期回报为24.84%,同类平均为19.83%,行业排名2347/7764。从盈亏金额看,任职期(2024H1)亏损金额163.45万元,管理费5.02万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 混合型基金 | 20210907 - 20240910 | -47.46% | -30.25% | 3893/5040 | -3507.42万 (2021H2 - 2024H1) | 210.11万 (2021H2 - 2024H1) |
| 东财景气驱动混合发起式A | 混合型基金 | 20240123 - 至今 | 24.84% | 19.83% | 2347/7764 | -163.45万 (2024H1) | 5.02万 (2024H1) |
| 东财价值启航混合发起式A | 混合型基金 | 20230330 - 至今 | -13.70% | -2.93% | 5447/7010 | -66.65万 (2023H1 - 2024H1) | 15.46万 (2023H1 - 2024H1) |
综合来看,方一航管理的3只产品,任职期总亏损金额3737.52万元,任期内管理费合计230.59万元。
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