工银瑞信消费行业股票型证券投资基金(简称:工银消费股票A,代码008166)公布3月14日最新净值,上涨3.62%。
工银消费股票A成立于2020年3月5日,业绩比较基准为70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益29.06%,今年以来收益12.73%,近一月收益8.25%,近一年收益21.56%,近三年收益10.21%。近一年,该基金排名同类1069/3441。
基金经理为张玮升。张玮升自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 9.75% | 390000 | 2933.58万 |
| 03690 | 美团-W | 7.00% | 150000 | 2107.2万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.79% | 13419 | 2045.06万 |
| 002594 | 比亚迪 | 6.57% | 70000 | 1978.62万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.41% | 50000 | 1930.8万 |
| 00220 | 统一企业中国 | 6.24% | 2600000 | 1879.8万 |
| 02015 | 理想汽车-W | 6.07% | 210000 | 1827万 |
| 000858 | 五粮液 | 5.58% | 120000 | 1680.48万 |
| 689009 | 九号公司 | 4.73% | 300000 | 1425万 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.32% | 75000 | 1299.75万 |