3月13日,华泰柏瑞锦乾债券公告称,增聘闫泽君为基金经理,与罗远航共同管理该基金。变更日期为2025年3月12日。
闫泽君简历显示,闫泽君先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任基金经理助理。2024年5月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
罗远航简历显示,罗远航,清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金交易员、研究员、基金经理,2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2017年3月起开始担任华泰柏瑞多只基金的基金经理,如华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金;2017年3月 - 2018年4月管理华泰柏瑞精选回报等多只灵活配置混合型基金;2017年3月 - 2018年11月管理华泰柏瑞爱利灵活配置混合型基金;2017年3月 - 2019年3月管理华泰柏瑞兴利灵活配置混合型基金;2017年3月 - 2020年7月管理华泰柏瑞新利等灵活配置混合型基金;2019年2月 - 2021年4月管理华泰柏瑞丰汇债券型基金;2019年11月起管理华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式基金等多只后续基金。
Hehson基金数据显示,华泰柏瑞锦乾债券成立于2020年10月30日,成立规模为10.08亿元,截止2024年12月31日规模20.29亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合全价指数收益率。投资目标为:在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.09元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.0834元。
业绩方面,华泰柏瑞锦乾债券今年以来收益-0.65%,近一年收益2.86%,成立以来收益17.35%。
从基金经理任期回报看,罗远航自2020年10月30日至今,管理的华泰柏瑞锦乾债券产品,任期回报为16.91%,同类平均为14.58%,行业排名898/3294。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)盈利金额2.04亿元,管理费2051.98万元。
罗远航自2017年3月16日至今,管理的华泰柏瑞季季红债券A产品,任期回报为30.87%,同类平均为34.55%,行业排名238/1241。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2024H1)盈利金额9.13亿元,管理费1.06亿元。
罗远航自2017年3月24日至2020年7月21日,管理的华泰柏瑞鼎利混合A产品,任期回报为31.07%,同类平均为54.68%,行业排名1318/2069。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2020H1)盈利金额6965.50万元,管理费625.18万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型基金 | 20170316 - 至今 | 30.87% | 34.55% | 238/1241 | 9.13亿 (2017H2 - 2024H1) | 1.06亿 (2017H2 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20200721 | 31.07% | 54.68% | 1318/2069 | 6965.50万 (2017H2 - 2020H1) | 625.18万 (2017H2 - 2020H1) |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型基金 | 20191115 - 至今 | 21.31% | 19.83% | 568/2526 | 4.02亿 (2019H2 - 2024H1) | 2698.52万 (2019H2 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 债券型基金 | 20200120 - 至今 | 14.06% | 17.67% | 1981/2722 | 1.99亿 (2020H1 - 2024H1) | 2058.77万 (2020H1 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型基金 | 20230728 - 至今 | 4.05% | 5.05% | 3761/5188 | 5602.97万 (2023H2 - 2024H1) | 402.46万 (2023H2 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型基金 | 20201030 - 至今 | 16.91% | 14.58% | 898/3294 | 2.04亿 (2020H2 - 2024H1) | 2051.98万 (2020H2 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20200721 | 26.38% | 54.68% | 1485/2069 | 3738.83万 (2017H2 - 2020H1) | 818.65万 (2017H2 - 2020H1) |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型基金 | 20240119 - 至今 | 4.74% | 4.73% | 1858/5692 | 1633.55万 (2024H1) | 80.39万 (2024H1) |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型基金 | 20211111 - 至今 | 10.70% | 9.31% | 1530/3885 | 4510.44万 (2021H2 - 2024H1) | 384.30万 (2021H2 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20200721 | 31.55% | 54.68% | 1340/2069 | 3826.76万 (2017H2 - 2020H1) | 408.75万 (2017H2 - 2020H1) |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型基金 | 20221108 - 至今 | 8.06% | 6.98% | 1283/4660 | 3071.04万 (2022H2 - 2024H1) | 345.99万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型基金 | 20200721 - 至今 | 10.43% | 15.17% | 2156/3106 | 1.26亿 (2021H1 - 2024H1) | 1708.05万 (2021H1 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型基金 | 20230117 - 至今 | 7.81% | 7.19% | 1902/4885 | 1514.03万 (2023H1 - 2024H1) | 258.43万 (2023H1 - 2024H1) |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型基金 | 20200727 - 20210203 | 0.06% | 1.60% | 3044/3427 | -- | -- |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型基金 | 20170324 - 20181102 | 6.67% | -4.38% | 399/2179 | 2960.95万 (2017H2 - 2018H1) | 441.73万 (2017H2 - 2018H1) |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20190307 | -1.93% | 5.39% | 1614/2109 | 1158.98万 (2017H2 - 2018H2) | 194.55万 (2017H2 - 2018H2) |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型基金 | 20190225 - 20210421 | 3.55% | 9.34% | 1959/2190 | 2845.04万 (2019H2 - 2020H2) | 254.68万 (2019H2 - 2020H2) |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20180423 | 0.78% | 4.08% | 1665/2387 | 1672.45万 (2017H2) | 143.44万 (2017H2) |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20180423 | 0.46% | 4.08% | 1687/2387 | 1645.42万 (2017H2) | 143.41万 (2017H2) |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20180423 | -0.12% | 4.07% | 1755/2379 | 1501.20万 (2017H2) | 139.62万 (2017H2) |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型基金 | 20170324 - 20180409 | 4.44% | 6.01% | 1338/2388 | 2087.65万 (2017H2) | 164.08万 (2017H2) |
综合来看,罗远航管理的21只产品,任职期总盈利金额22.91亿元,任期内管理费合计2.40亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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