国泰上证科创板芯片ETF发行值得买吗？跟踪指数科创芯片市盈率109.23倍位于74.88%分位，最大回撤47.98%
3月4日消息，公告数据显示，国泰基金旗下国泰上证科创板芯片ETF(589100)于2025年3月10日至2025年3月21日公开发售。国泰上证科创板芯片ETF投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。
国泰上证科创板芯片ETF投资目标为：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
国泰上证科创板芯片ETF的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规 的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资 比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投 资比例规定。
国泰上证科创板芯片ETF跟踪标的为科创芯片（000685），目前科创芯片滚动市盈率109.23倍，位于发布以来74.88%分位；市净率6.12倍，位于发布以来60.64%分位；股息率0.35%。科创芯片最大回撤47.98%。前十大成分权重如下：
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 688.53 | 12.03% | 电子 | 半导体 |
| 688041 | 海光信息 | 149.84 | 10.93% | 电子 | 半导体 |
| 688981 | 中芯国际 | 96.02 | 9.93% | 电子 | 半导体 |
| 688012 | 中微公司 | 197.82 | 7.55% | 电子 | 半导体 |
| 688008 | 澜起科技 | 76.67 | 7.53% | 电子 | 半导体 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20.56 | 2.87% | 电子 | 半导体 |
| 688213 | 思特威 | 108.93 | 2.5% | 电子 | 半导体 |
| 688099 | 晶晨股份 | 82.6 | 2.4% | 电子 | 半导体 |
| 688521 | 芯原股份 | 79.15 | 2.26% | 电子 | 半导体 |
| 688396 | 华润微 | 47.95 | 2.11% | 电子 | 半导体 |
国泰上证科创板芯片ETF拟任基金经理为麻绎文。麻绎文先生，硕士。2020年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起兼任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，之后在2023年9月、10月、11月，2024年4月、7月、9月、12月以及2025年2月分别兼任多只基金的基金经理，包括国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金等多只基金。现任国泰基金旗下多只基金的基金经理。
截止目前，麻绎文管理11只基金，其中，5只基金任职期内亏损，最大亏损幅度9.8%。
麻绎文自2024年4月30日至今，管理的国泰上证国有企业红利ETF产品，任期回报为-2.53%，同类平均为13.22%，行业排名3140/3626。从盈亏金额看，任职期（2024H1）盈利金额296.81万元，管理费20.90万元。
麻绎文自2024年7月23日至今，管理的国泰中证港股通高股息投资ETF产品，任期回报为11.80%，同类平均为21.96%，行业排名2685/3814。
麻绎文自2023年10月11日至今，管理的国泰中证全指集成电路ETF产品，任期回报为39.42%，同类平均为7.51%，行业排名58/3197。从盈亏金额看，任职期（2023H2 - 2024H1）亏损金额619.05万元，管理费24.85万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证国有企业红利ETF | 股票型基金 | 20240430 - 至今 | -2.53% | 13.22% | 3140/3626 | 296.81万 （2024H1） | 20.90万 （2024H1） |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 11.80% | 21.96% | 2685/3814 | -- | -- |
| 国泰中证全指集成电路ETF | 股票型基金 | 20231011 - 至今 | 39.42% | 7.51% | 58/3197 | -619.05万 （2023H2 - 2024H1） | 24.85万 （2023H2 - 2024H1） |
| 国泰中证有色金属ETF | 股票型基金 | 20230808 - 至今 | -2.92% | 0.26% | 2147/3112 | 722.28万 （2024H1） | 45.19万 （2024H1） |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 股票型基金 | 20240424 - 至今 | -9.80% | 16.70% | 3556/3604 | 87.32万 （2024H1） | 8.59万 （2024H1） |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 股票型基金 | 20231121 - 至今 | 1.38% | 8.16% | 2437/3284 | -4029.91万 （2023H2 - 2024H1） | 2.61万 （2023H2 - 2024H1） |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 股票型基金 | 20230808 - 至今 | -5.83% | 0.26% | 2339/3112 | 142.13万 （2024H1） | 13.39万 （2024H1） |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240906 - 至今 | 0.72% | 28.64% | 3835/3891 | -- | -- |
| 国泰中证2000ETF | 股票型基金 | 20230913 - 至今 | 8.82% | 6.29% | 1157/3165 | -184.78万 （2023H2 - 2024H1） | 26.89万 （2023H2 - 2024H1） |
| 国泰创业板50ETF | 股票型基金 | 20241230 - 至今 | 7.22% | 1.31% | 750/4323 | -- | -- |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 股票型基金 | 20250219 - 至今 | -0.29% | -0.84% | 1554/4435 | -- | -- |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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