招商添文1年定开债发起式增聘刘禛君为基金经理,与张宜杰共同管理,张宜杰任期回报3.47%
创始人
2025-03-04 09:44:22

3月4日,招商添文1年定开债发起式公告称,增聘刘禛君为基金经理,与张宜杰共同管理该基金。变更日期为2025年3月4日。

刘禛君简历显示,刘禛君,硕士。2014年12月 - 2019年5月在招商财富资产管理有限公司任基金会计,负责交易结算与估值核算。2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部任研究员,从事债券研究分析。现任招商招旺纯债债券型证券投资基金(管理时间:2024年10月23日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金(管理时间:2024年11月7日至今)、招商中证国债及政策性金融债0 - 3年交易型开放式指数证券投资基金(管理时间:2024年11月26日至今)的基金经理。

张宜杰简历显示,张宜杰,香港中文大学金融学硕士。曾任博时基金管理有限公司交易部高级交易员(2016年7月 - 2021年12月)、招商证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理(2021年12月 - 2022年10月)。2022年11月加入招商基金管理有限公司,现任招商招财通理财债券型证券投资基金(管理时间:2023年8月8日至今)、招商招金宝货币市场基金(管理时间:2023年8月8日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(管理时间:2023年11月24日至今)等多只基金的基金经理。

Hehson基金数据显示,招商添文1年定开债发起式成立于2022年9月29日,成立规模为15.10亿元,截止2024年12月31日规模95.85亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,招商添文1年定开债发起式今年以来收益-0.52%,近一年收益2.82%,成立以来收益5.65%。

从基金经理任期回报看,张宜杰自2023年12月29日至今,管理的招商添文1年定开债发起式产品,任期回报为3.47%,同类平均为4.69%,行业排名3982/5658。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额1.20亿元,管理费1194.36万元。

张宜杰自2023年8月8日至今,管理的招商招金宝货币A产品,任期回报为2.51%,同类平均为2.76%,行业排名670/794。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额4.39亿元,管理费8425.01万元。

张宜杰自2024年1月9日至今,管理的招商招盛纯债A产品,任期回报为2.76%,同类平均为4.79%,行业排名3166/5666。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
招商招金宝货币A货币式基金20230808 - 至今2.51%2.76%670/7944.39亿
(2024H1)
8425.01万
(2024H1)
招商添文1年定开债发起式债券型基金20231229 - 至今3.47%4.69%3982/56581.20亿
(2024H1)
1194.36万
(2024H1)
招商招盛纯债A债券型基金20240109 - 至今2.76%4.79%3166/5666----
招商添润3个月定开债发起式A债券型基金20240109 - 至今3.21%4.79%3476/5666----
招商添琪3个月定开债发起式A债券型基金20240608 - 至今1.92%2.57%2628/6162----
招商招财通理财债券A债券型基金20230808 - 至今2.95%5.04%4555/5203582.08万
(2024H1)
64.27万
(2024H1)
招商招鸿6个月定开债发起式债券型基金20240202 - 至今3.94%4.81%1790/5748----
招商定期宝六个月期理财债券债券型基金20231124 - 至今-0.46%5.23%5322/5503193.54万
(2024H1)
20.66万
(2024H1)
招商稳裕短债30天持有期债券A债券型基金20250221 - 至今0.03%-0.21%938/6841----

综合来看,张宜杰管理的9只产品,任职期总盈利金额5.67亿元,任期内管理费合计9704.30万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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