3月4日,招商添文1年定开债发起式公告称,增聘刘禛君为基金经理,与张宜杰共同管理该基金。变更日期为2025年3月4日。
刘禛君简历显示,刘禛君,硕士。2014年12月 - 2019年5月在招商财富资产管理有限公司任基金会计,负责交易结算与估值核算。2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部任研究员,从事债券研究分析。现任招商招旺纯债债券型证券投资基金(管理时间:2024年10月23日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金(管理时间:2024年11月7日至今)、招商中证国债及政策性金融债0 - 3年交易型开放式指数证券投资基金(管理时间:2024年11月26日至今)的基金经理。
张宜杰简历显示,张宜杰,香港中文大学金融学硕士。曾任博时基金管理有限公司交易部高级交易员(2016年7月 - 2021年12月)、招商证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理(2021年12月 - 2022年10月)。2022年11月加入招商基金管理有限公司,现任招商招财通理财债券型证券投资基金(管理时间:2023年8月8日至今)、招商招金宝货币市场基金(管理时间:2023年8月8日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(管理时间:2023年11月24日至今)等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,招商添文1年定开债发起式成立于2022年9月29日,成立规模为15.10亿元,截止2024年12月31日规模95.85亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,招商添文1年定开债发起式今年以来收益-0.52%,近一年收益2.82%,成立以来收益5.65%。
从基金经理任期回报看,张宜杰自2023年12月29日至今,管理的招商添文1年定开债发起式产品,任期回报为3.47%,同类平均为4.69%,行业排名3982/5658。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额1.20亿元,管理费1194.36万元。
张宜杰自2023年8月8日至今,管理的招商招金宝货币A产品,任期回报为2.51%,同类平均为2.76%,行业排名670/794。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额4.39亿元,管理费8425.01万元。
张宜杰自2024年1月9日至今,管理的招商招盛纯债A产品,任期回报为2.76%,同类平均为4.79%,行业排名3166/5666。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招金宝货币A | 货币式基金 | 20230808 - 至今 | 2.51% | 2.76% | 670/794 | 4.39亿 (2024H1) | 8425.01万 (2024H1) |
| 招商添文1年定开债发起式 | 债券型基金 | 20231229 - 至今 | 3.47% | 4.69% | 3982/5658 | 1.20亿 (2024H1) | 1194.36万 (2024H1) |
| 招商招盛纯债A | 债券型基金 | 20240109 - 至今 | 2.76% | 4.79% | 3166/5666 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 债券型基金 | 20240109 - 至今 | 3.21% | 4.79% | 3476/5666 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型基金 | 20240608 - 至今 | 1.92% | 2.57% | 2628/6162 | -- | -- |
| 招商招财通理财债券A | 债券型基金 | 20230808 - 至今 | 2.95% | 5.04% | 4555/5203 | 582.08万 (2024H1) | 64.27万 (2024H1) |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型基金 | 20240202 - 至今 | 3.94% | 4.81% | 1790/5748 | -- | -- |
| 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型基金 | 20231124 - 至今 | -0.46% | 5.23% | 5322/5503 | 193.54万 (2024H1) | 20.66万 (2024H1) |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 债券型基金 | 20250221 - 至今 | 0.03% | -0.21% | 938/6841 | -- | -- |
综合来看,张宜杰管理的9只产品,任职期总盈利金额5.67亿元,任期内管理费合计9704.30万元。
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