一、大消费

核心逻辑：

1.政策催化：政治局会议强调“扩大内需”，两会临近可能出台消费刺激政策（如以旧换新、消费券等）。

2.避险需求：市场调整期消费板块防御属性凸显，白酒、零售等细分领域资金抱团迹象明显。

3.个股逻辑：

-好想你（002582）：叠加蜜雪冰城合作预期，连续两日涨停，成为消费板块情绪标杆。

-海南椰岛（600238）：区域消费龙头，受益于海南自贸区政策红利，二连板后或加速。

二、科技（AI算力/机器人）

核心逻辑：

1.政策与事件驱动：北京发布《具身机器人行动计划》，推动千亿级产业集群；英伟达美股反弹或带动A股算力板块修复。

2.超跌反弹：周五AI算力、机器人板块深度回调，但核心标的业绩预期未改。

3.个股逻辑：

-恒为科技（603496）：算力+国产替代概念，连续三日烂板但未放量，资金承接较强。

-华丰股份（605100）：东数西算龙头，6连板后若分歧转一致可能带动板块情绪。

三、新能源（固态电池）

核心逻辑：

1.技术突破：多家企业宣布固态电池量产进展，行业渗透率提升预期升温。

2.业绩催化：宁德时代等头部企业一季度订单超预期，产业链上游材料（如电解质）需求爆发。

3.个股逻辑：

-上海洗霸（603200）：固态电池电解质技术突破，二连板后或加速。

-三祥新材（603663）：固态电池负极材料供应商，受益于行业产能扩张。

四、政策维稳（中字头/金融）

核心逻辑：

1.两会维稳预期：证监会强调“维w市场”，中字头低估值蓝筹可能成为护盘主力。

2.资金动向：北向资金连续流入金融板块（如银行、保险），安全边际较高。

3.个股逻辑：

-中兴通讯（000063）：政企业务增长36%，5G建设加速或推动估值修复。

-中国平安（601318）：高股息属性+险资入市政策支持，具备防御性配置价值。

五、油气板块（短期博弈）

核心逻辑：

1.地缘冲突：中东局势紧张推升油价，潜能恒信等油服企业短期受益。

2.资金避险：板块与科技股呈现跷跷板效应，若市场延续调整可能轮动。

风险提示

1.外部冲击：美股波动可能影响A股科技板块情绪。

2.政策落地节奏：两会政策若不及预期或导致资金兑现。

3.流动性压力：内资主力周五净流出1306亿元，需观察周一是否回流。

操作建议：优先关注政策确定性高的大消费、科技修复（AI算力/机器人）方向，低吸固态电池核心标的，中字头板块可作为防御配置。避免追高周五逆势上涨的油气等题材。