3月1日,万家瑞盈A公告称,增聘张永强为基金经理,与谷丹青共同管理该基金。变更日期为2025年3月1日。
张永强简历显示,张永强,复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员、上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员、上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员、巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等。2019年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任研究员、投资经理。现担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
谷丹青简历显示,谷丹青,复旦大学工商管理硕士。曾在上海新世纪资信评估投资服务有限公司(2010.5 - 2011.5)、上海资信有限公司(2012.2 - 2014.4)担任评级部分析师。2016年7月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,期间历任研究员、基金经理助理。目前为万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,万家瑞盈A成立于2016年11月11日,成立规模为6.20亿元,截止2024年12月31日规模109.17万元。管理费率0.60%,托管费率0.12%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。投资目标为:本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。最新单位净值为1.25元,累计净值为1.25元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,万家瑞盈A今年以来收益-1.31%,近一年收益0.23%,成立以来收益24.68%。
从基金经理任期回报看,谷丹青自2020年11月24日至今,管理的万家瑞盈A产品,任期回报为6.62%,同类平均为-4.36%,行业排名1099/3684。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)亏损金额6.03万元,管理费315.23万元。
谷丹青自2023年1月16日至今,管理的万家民安增利A产品,任期回报为4.13%,同类平均为7.45%,行业排名4236/4875。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)盈利金额1.76亿元,管理费1207.47万元。
谷丹青自2021年11月23日至2024年1月15日,管理的万家鼎鑫一年定开债券发起式产品,任期回报为6.84%,同类平均为4.14%,行业排名1193/3956。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2023H2)盈利金额3.09亿元,管理费3047.44万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家民安增利A | 债券型基金 | 20230116 - 至今 | 4.13% | 7.45% | 4236/4875 | 1.76亿 (2023H2 - 2024H1) | 1207.47万 (2023H2 - 2024H1) |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20211123 - 20240115 | 6.84% | 4.14% | 1193/3956 | 3.09亿 (2021H2 - 2023H2) | 3047.44万 (2021H2 - 2023H2) |
| 万家鑫盛A | 债券型基金 | 20201205 - 20240809 | 10.70% | 11.72% | 2214/3354 | 2.70亿 (2021H1 - 2024H1) | 2875.93万 (2021H1 - 2024H1) |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型基金 | 20230513 - 20240520 | 3.07% | 3.29% | 3143/5088 | 1260.65万 (2023H2) | 155.29万 (2023H2) |
| 万家瑞富A | 混合型基金 | 20201205 - 20220720 | 4.49% | 4.96% | 1996/4058 | 3273.57万 (2021H1 - 2022H1) | 725.39万 (2021H1 - 2022H1) |
| 万家年年恒荣A | 债券型基金 | 20230513 - 至今 | 4.75% | 6.11% | 3051/5056 | 1211.86万 (2023H2 - 2024H1) | 107.29万 (2023H2 - 2024H1) |
| 万家瑞盈A | 混合型基金 | 20201124 - 至今 | 6.62% | -4.36% | 1099/3684 | -6.03万 (2021H1 - 2024H1) | 315.23万 (2021H1 - 2024H1) |
| 万家瑞泰混合A | 混合型基金 | 20211027 - 20230105 | -1.79% | -12.89% | 1187/5542 | -115.65万 (2021H2 - 2022H2) | 77.41万 (2021H2 - 2022H2) |
| 万家鑫瑞A | 债券型基金 | 20230411 - 20240624 | 3.01% | 3.58% | 3261/5042 | 2705.98万 (2023H2) | 456.97万 (2023H2) |
综合来看,谷丹青管理的9只产品,任职期总盈利金额8.39亿元,任期内管理费合计8968.41万元。
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