3月1日,嘉合磐昇纯债A公告称,增聘李超为基金经理,与季慧娟共同管理该基金。变更日期为2025年2月28日。
李超简历显示,李超,上海交通大学理学学士。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金债券交易员、国投瑞银投资经理助理、交银施罗德投资经理、富国投资经理、上海弘尚资产管理中心固定收益总监。2020年加入嘉合基金管理有限公司。2021年6月30日起任嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理;2021年9月9日起任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月23日起任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年10月17日起任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月8日起任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年12月11日起任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
季慧娟简历显示,季慧娟女士,上海财经大学硕士,同济大学学士。曾任华宝信托交易员、德邦基金债券交易员兼研究员、中欧基金债券交易员。2014年12月加入嘉合基金。2015年7月8日起开始担任嘉合基金旗下多只基金的基金经理,包括嘉合磐石混合型证券投资基金(2015.7.8 - 2020.12.28)、嘉合磐通债券型证券投资基金(2018.1.24 - 2019.6.4)、嘉合货币市场基金(2015.7.8至今)、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(2018.11.22至今)等多只不同类型的基金。
Hehson基金数据显示,嘉合磐昇纯债A成立于2019年11月15日,成立规模为2.13亿元,截止2024年12月31日规模8.86亿元。管理费率0.40%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合全价指数收益率。投资目标为:本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,在合理充分的定量分析及定性研究基础上,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。最新单位净值为1.13元,累计净值为1.20元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0700元。
业绩方面,嘉合磐昇纯债A今年以来收益-0.65%,近一年收益2.07%,成立以来收益20.04%。
从基金经理任期回报看,季慧娟自2019年12月13日至今,管理的嘉合磐昇纯债A产品,任期回报为19.32%,同类平均为19.43%,行业排名1040/2609。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额5981.46万元,管理费943.90万元。
季慧娟自2020年8月4日至今,管理的嘉合慧康63个月定开债券A产品,任期回报为17.04%,同类平均为15.01%,行业排名752/3147。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)盈利金额11.56亿元,管理费4716.35万元。
季慧娟自2022年9月7日至今,管理的嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式产品,任期回报为6.70%,同类平均为6.90%,行业排名2635/4512。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额2049.82万元,管理费231.76万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 债券型基金 | 20200804 - 至今 | 17.04% | 15.01% | 752/3147 | 11.56亿 (2020H2 - 2024H1) | 4716.35万 (2020H2 - 2024H1) |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 债券型基金 | 20220907 - 至今 | 6.70% | 6.90% | 2635/4512 | 2049.82万 (2022H2 - 2024H1) | 231.76万 (2022H2 - 2024H1) |
| 嘉合磐昇纯债A | 债券型基金 | 20191213 - 至今 | 19.32% | 19.43% | 1040/2609 | 5981.46万 (2020H1 - 2024H1) | 943.90万 (2020H1 - 2024H1) |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型基金 | 20200429 - 至今 | 12.83% | 24.56% | 1947/3067 | -9780.73万 (2020H1 - 2024H1) | 2813.41万 (2020H1 - 2024H1) |
| 嘉合货币A | 货币式基金 | 20150708 - 至今 | 24.43% | 25.96% | 108/332 | 30.77亿 (2016H1 - 2024H1) | 3.43亿 (2016H1 - 2024H1) |
| 嘉合磐通A | 债券型基金 | 20180124 - 20190604 | 5.67% | 5.70% | 1044/1776 | 280.39万 (2018H1 - 2018H2) | 41.66万 (2018H1 - 2018H2) |
| 嘉合磐恒债券A | 债券型基金 | 20220816 - 至今 | 2.86% | 6.81% | 3917/4451 | 264.44万 (2022H2 - 2024H1) | 404.14万 (2022H2 - 2024H1) |
| 嘉合稳健增长混合A | 混合型基金 | 20200805 - 20230908 | 10.31% | -5.43% | 734/3484 | 4465.78万 (2020H2 - 2023H1) | 433.76万 (2020H2 - 2023H1) |
| 嘉合磐石A | 混合型基金 | 20150708 - 20201228 | 35.33% | 98.85% | 879/1057 | 9528.65万 (2016H1 - 2020H1) | 1555.52万 (2016H1 - 2020H1) |
| 嘉合磐稳纯债A | 债券型基金 | 20181122 - 20230908 | 17.19% | 20.06% | 919/1868 | 8390.54万 (2018H2 - 2023H1) | 1418.36万 (2018H2 - 2023H1) |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20210414 - 20240125 | 8.14% | 7.71% | 2095/3512 | 1187.97万 (2021H1 - 2023H1) | 68.43万 (2021H1 - 2023H1) |
综合来看,季慧娟管理的11只产品,任职期总盈利金额44.57亿元,任期内管理费合计4.69亿元。
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