富国优质企业混合型证券投资基金(简称:富国优质企业混合A,代码011046)公布2月28日最新净值,下跌3.59%。
富国优质企业混合A成立于2021年3月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-23.75%,今年以来收益2.28%,近一月收益1.44%,近一年收益-0.50%,近三年收益-18.25%。近一年,该基金排名同类7113/7824。
基金经理为易智泉。易智泉自2021年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.45% | 1180100 | 1691.08万 |
| 300832 | 新产业 | 3.30% | 228600 | 1619.63万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.24% | 41100 | 1587.12万 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.19% | 1437500 | 1565.44万 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.45% | 186400 | 1202.65万 |
| 01088 | 中国神华 | 2.33% | 367500 | 1143.29万 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2.31% | 2629000 | 1133.1万 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.29% | 1424800 | 1121.32万 |
| 002984 | 森麒麟 | 2.08% | 413296 | 1019.19万 |
| 03933 | 联邦制药 | 2.06% | 884000 | 1012.18万 |