万科企业：“22万科02”付息日为3月4日_热点

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2025-02-28 17:48:40

久期财经讯，2月28日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布关于公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(简称“22万科02”，以下简称“本期债券”)2025年付息公告。

万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)将于2025年3月4日支付自2024年3月4日至2025年3月3日期间的利息。

“22 万科 02”的票面利率为 3.64%，本次付息每手(面值 1,000 元)债券派发利息人民币 36.40 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为29.12 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 36.40 元。

特别提示：“22万科02”2025 年付息债权登记日为2025年3月3日。凡在2025年3月3日前(含当日)买入本期债券的投资者，根据其在2025年3月3日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在付息日前2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。