2月28日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)收盘跌1.09%,成交额44.82万元。
矿业ETF(159690)成立于2023年6月21日,基金全称为招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。矿业ETF(159690)业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数收益率。
规模方面,截止2月27日,矿业ETF(159690)最新份额为1216.40万份,最新规模为1225.40万元。回顾2024年12月31日,矿业ETF(159690)份额为1316.40万份,规模为1270.19万元。即该基金今年以来份额减少7.60%,规模减少3.53%。
流动性方面,截止2月28日,矿业ETF(159690)近20个交易日累计成交金额815.09万元,日均成交金额40.75万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额2645.71万元,日均成交金额73.49万元。
矿业ETF(159690)现任基金经理为邓童。邓童自2023年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.74%。
最新定期报告显示,矿业ETF(159690)重仓股包括紫金矿业、中国铝业、北方稀土、洛阳钼业、山东黄金、华友钴业、赣锋锂业、中金黄金、天齐锂业、云铝股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.09% | 8.48万 | 128.22万 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.65% | 11.49万 | 84.45万 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.13% | 3.67万 | 77.89万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.36% | 10.24万 | 68.10万 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.67% | 2.62万 | 59.29万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.52% | 1.96万 | 57.35万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.50% | 1.63万 | 57.21万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.99% | 4.21万 | 50.65万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.87% | 1.49万 | 49.17万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.21% | 3.01万 | 40.73万 |
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