2月28日,招商添瑞1年定开债发起式A公告称,基金经理马龙不再管理招商添瑞1年定开债发起式A,离任原因:另有任用,由共同管理基金经理欧阳倩蓉管理该基金。变更日期为2025年2月28日。
马龙简历显示,马龙,经济学博士。2009年7月起在泰达宏利基金管理有限公司任研究员,进行宏观经济、债券与股票市场策略研究。2012年11月进入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员。现任该公司首席固定收益投资官,兼招商安心收益债券型证券投资基金(2014年3月27日起管理)、招商产业债券型证券投资基金(2015年4月1日起管理)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月19日起管理)、招商添裕纯债债券型证券投资基金(2022年8月17日起管理)的基金经理。
欧阳倩蓉简历显示,欧阳倩蓉,北京大学金融学硕士。2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部从事信用研究工作。现任招商基金管理有限公司多个基金的基金经理,包括招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金(管理时间:2022年11月11日至今)、招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金(管理时间:2023年4月25日至今)等多只基金(列出了不同基金名称及相应管理起始时间)。
Hehson基金数据显示,招商添瑞1年定开债发起式A成立于2020年4月26日,成立规模为10.00亿元,截止2024年12月31日规模89.30亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.17元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,招商添瑞1年定开债发起式A今年以来收益-0.26%,近一年收益3.21%,成立以来收益17.24%。
从基金经理任期回报看,马龙自2022年7月19日至今,管理的招商添瑞1年定开债发起式A产品,任期回报为9.06%,同类平均为7.61%,行业排名1275/4398。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)盈利金额5.98亿元,管理费3806.61万元。
马龙自2015年4月1日至今,管理的招商产业债券A产品,任期回报为55.52%,同类平均为42.98%,行业排名44/601。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2024H1)盈利金额34.62亿元,管理费5.43亿元。
马龙自2022年3月3日至2024年12月31日,管理的招商添安1年定开债产品,任期回报为9.90%,同类平均为8.65%,行业排名1645/4124。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)盈利金额11.31亿元,管理费1.04亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商产业债券A | 债券型基金 | 20150401 - 至今 | 55.52% | 42.98% | 44/601 | 34.62亿 (2015H2 - 2024H1) | 5.43亿 (2015H2 - 2024H1) |
| 招商添安1年定开债 | 债券型基金 | 20220303 - 20241231 | 9.90% | 8.65% | 1645/4124 | 11.31亿 (2022H1 - 2024H1) | 1.04亿 (2022H1 - 2024H1) |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型基金 | 20220719 - 至今 | 9.06% | 7.61% | 1275/4398 | 5.98亿 (2023H1 - 2024H1) | 3806.61万 (2023H1 - 2024H1) |
| 招商添福1年定开债 | 债券型基金 | 20211112 - 20250103 | 10.92% | 9.34% | 1709/3887 | 8.91亿 (2021H2 - 2024H1) | 8449.43万 (2021H2 - 2024H1) |
| 招商添裕纯债A | 债券型基金 | 20220817 - 至今 | 7.25% | 6.86% | 2027/4456 | 3.92亿 (2023H1 - 2024H1) | 2519.95万 (2023H1 - 2024H1) |
| 招商招祥纯债A | 债券型基金 | 20210312 - 20240921 | 14.68% | 10.55% | 319/3463 | 8.47亿 (2021H2 - 2024H1) | 5865.97万 (2021H2 - 2024H1) |
| 招商安盈债券A | 混合型基金 | 20141205 - 20160820 | 11.87% | 29.46% | 596/764 | 2.49亿 (2015H1 - 2016H1) | 5210.35万 (2015H1 - 2016H1) |
| 招商安心收益债券C | 债券型基金 | 20140327 - 至今 | 72.14% | 73.78% | 116/514 | 22.06亿 (2014H2 - 2024H1) | 3.62亿 (2014H2 - 2024H1) |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 债券型基金 | 20190410 - 20211126 | 9.79% | 13.12% | 1166/2227 | 8009.13万 (2019H1 - 2021H1) | 683.30万 (2019H1 - 2021H1) |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型基金 | 20180817 - 20210605 | 16.68% | 89.27% | 2533/2666 | 30.23亿 (2019H1 - 2020H2) | 5344.33万 (2019H1 - 2020H2) |
| 招商添盈纯债A | 债券型基金 | 20190107 - 20200522 | 6.74% | 8.01% | 1237/2238 | 5200.15万 (2019H1 - 2019H2) | 886.37万 (2019H1 - 2019H2) |
| 招商添利两年债券 | 债券型基金 | 20180920 - 20241018 | 56.76% | 25.61% | 33/1755 | 1.36亿 (2018H2 - 2024H1) | 1117.77万 (2018H2 - 2024H1) |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型基金 | 20200827 - 20230830 | 5.61% | -3.70% | 1216/3561 | 2.76亿 (2020H2 - 2023H1) | 1.01亿 (2020H2 - 2023H1) |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型基金 | 20210126 - 20230808 | 4.69% | -13.86% | 668/4148 | 1.83亿 (2021H1 - 2023H1) | 5553.37万 (2021H1 - 2023H1) |
| 招商招盈18个月定开债券 | 债券型基金 | 20171026 - 20180123 | -0.15% | 0.54% | 1511/1949 | -- | -- |
| 招商招利1个月期理财债券A | 债券型基金 | 20140925 - 20160206 | 5.49% | 17.01% | 734/826 | 2.41亿 (2014H2 - 2015H2) | 1596.46万 (2014H2 - 2015H2) |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210727 - 20230808 | 2.31% | -13.64% | 850/5000 | 2764.45万 (2021H2 - 2023H1) | 1672.54万 (2021H2 - 2023H1) |
| 招商稳祯定期开放混合 | 混合型基金 | 20180920 - 20200402 | 8.15% | 26.06% | 2351/2781 | 1180.65万 (2018H2 - 2019H2) | 147.75万 (2018H2 - 2019H2) |
| 招商安益灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150714 - 20180914 | 5.14% | -6.80% | 347/1098 | 1.51亿 (2015H2 - 2018H1) | 4561.26万 (2015H2 - 2018H1) |
| 招商安悦1年持有期债券A | 债券型基金 | 20221220 - 20240821 | 5.31% | 5.40% | 3117/4841 | 1674.34万 (2022H2 - 2024H1) | 659.79万 (2022H2 - 2024H1) |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型基金 | 20220321 - 20230808 | 7.32% | -7.01% | 363/6217 | 3696.68万 (2022H1 - 2023H1) | 722.91万 (2022H1 - 2023H1) |
| 招商招利一年理财债券 | 债券型基金 | 20170817 - 20181221 | 5.28% | 4.26% | 937/1692 | 7338.13万 (2017H2 - 2018H1) | 742.43万 (2017H2 - 2018H1) |
| 招商招泰6个月定开债券A | 债券型基金 | 20171026 - 20180123 | 0.53% | 0.54% | 830/1949 | -- | -- |
| 招商可转债债券 | 债券型基金 | 20150401 - 20170311 | -15.23% | 6.83% | 839/857 | -5.04亿 (2015H2 - 2016H2) | 828.69万 (2015H2 - 2016H2) |
| 招商睿祥定开混合 | 混合型基金 | 20160830 - 20210312 | 45.05% | 75.55% | 1097/1640 | 5836.44万 (2016H2 - 2020H2) | 2934.21万 (2016H2 - 2020H2) |
| 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型基金 | 20170616 - 20181221 | 6.33% | 5.66% | 862/1633 | 3413.68万 (2017H1 - 2018H1) | 216.61万 (2017H1 - 2018H1) |
| 招商安弘灵活配置混合 | 混合型基金 | 20151229 - 20200704 | 76.20% | 39.76% | 194/1290 | 2.22亿 (2015H2 - 2020H1) | 8613.05万 (2015H2 - 2020H1) |
| 招商安荣灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160715 - 20181221 | -3.96% | -8.65% | 677/1606 | 6574.76万 (2016H2 - 2018H1) | 3943.94万 (2016H2 - 2018H1) |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160218 - 20181221 | 7.60% | -4.01% | 387/1388 | 9184.98万 (2016H1 - 2018H1) | 4417.83万 (2016H1 - 2018H1) |
| 招商金鸿债券A | 债券型基金 | 20181102 - 20200306 | 8.28% | 9.44% | 875/2093 | 2851.76万 (2018H2 - 2019H2) | 443.78万 (2018H2 - 2019H2) |
| 招商招丰纯债A | 债券型基金 | 20180227 - 20210602 | 15.07% | 17.07% | 744/1615 | 1.81亿 (2018H2 - 2020H2) | 1281.26万 (2018H2 - 2020H2) |
| 招商招轩纯债债券A | 债券型基金 | 20171026 - 20180123 | -0.46% | 0.54% | 1663/1949 | -- | -- |
综合来看,马龙管理的32只产品,任职期总盈利金额142.61亿元,任期内管理费合计18.32亿元。
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