富国基金张洋4年5个月收益16.93%同类排名978/3209,新发基金富国安怡120天持有期债券发起式值得买吗?
创始人
2025-02-28 11:16:41

2月28日消息,公告数据显示,富国基金旗下富国安怡120天持有期债券发起式(富国安怡120天持有期债券发起式A023057,富国安怡120天持有期债券发起式C023058)于2025年3月5日至2025年3月18日公开发售。富国安怡120天持有期债券发起式投资类型为一级债基基金,管理费率每年0.2%,托管费率每年0.05%。

富国安怡120天持有期债券发起式投资目标为:本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资 管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

富国安怡120天持有期债券发起式的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

富国安怡120天持有期债券发起式拟任基金经理为张洋。张洋,硕士。曾任招商银行总行交易员、投资经理,平安银行总行投资经理。2020年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年8月起担任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年12月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2025年1月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理,具备基金从业资格。

截止目前,张洋管理4只基金。

张洋自2025年1月21日至今,管理的富国两年期理财债券A产品,任期回报为0.11%,同类平均为0.07%,行业排名1402/6812。

张洋自2020年8月31日至今,管理的富国长江经济带纯债债券A产品,任期回报为16.93%,同类平均为15.13%,行业排名978/3209。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额2.47亿元,管理费2941.13万元。

张洋自2020年12月8日至今,管理的富国目标齐利一年期纯债债券产品,任期回报为14.45%,同类平均为14.67%,行业排名577/3347。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额1.68亿元,管理费1648.58万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
富国两年期理财债券A债券型基金20250121 - 至今0.11%0.07%1402/6812----
富国长江经济带纯债债券A债券型基金20200831 - 至今16.93%15.13%978/32092.47亿
(2021H1 - 2024H1)
2941.13万
(2021H1 - 2024H1)
富国目标齐利一年期纯债债券债券型基金20201208 - 至今14.45%14.67%577/33471.68亿
(2021H1 - 2024H1)
1648.58万
(2021H1 - 2024H1)
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式债券型基金20200917 - 至今13.76%15.40%2054/32281490.28万
(2021H1 - 2024H1)
137.98万
(2021H1 - 2024H1)

最新定期报告显示,张洋现管产品主要债券持仓如下:

富国两年期理财债券A主要债券持仓富国长江经济带纯债债券A主要债券持仓富国目标齐利一年期纯债债券主要债券持仓
债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例
18农发0149.57%24浙商银行小微债032.58%24农行永续债014.41%
23进出10242.24%24上海银行债011.89%23招行永续债012.46%
20国开032.43%24南京银行021.63%21建设银行二级012.42%
24交通银行CD0050.75%24农发211.5%24农行永续债022.41%
24平安银行CD0010.5%15国开101.43%24兴业银行二级资本债022.39%

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