饮食ETF(159736)涨2.46%,成交额2526.11万元
创始人
2025-02-27 15:06:17

2月27日,天弘中证食品饮料ETF(159736)收盘涨2.46%,成交额2526.11万元。

饮食ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。饮食ETF(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。

规模方面,截止2月26日,饮食ETF(159736)最新份额为68.88亿份,最新规模为47.68亿元。回顾2024年12月31日,饮食ETF(159736)份额为69.06亿份,规模为50.24亿元。即该基金今年以来份额减少0.26%,规模减少5.10%。

流动性方面,截止2月27日,饮食ETF(159736)近20个交易日累计成交金额2.55亿元,日均成交金额1273.46万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额3.95亿元,日均成交金额1127.16万元。

饮食ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.78%。

最新定期报告显示,饮食ETF(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、青岛啤酒,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.67%1776.66万5.36亿
600519贵州茅台10.22%33.70万5.14亿
000858五粮液9.79%351.31万4.92亿
000568泸州老窖6.41%257.13万3.22亿
600809山西汾酒6.25%170.37万3.14亿
603288海天味业5.32%582.45万2.67亿
605499东鹏饮料3.59%72.67万1.81亿
002304洋河股份3.50%210.43万1.76亿
603369今世缘2.36%262.71万1.19亿
600600青岛啤酒1.99%123.67万1.00亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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