30年国债指数ETF(511130)早盘冲高回落跌0.21%，机构表示历史数据显示两会召开前后利率多数出现下行窗口期_热点

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2025-02-27 13:26:51

2025年2月27日早间，国债期货30年期主力合约下跌0.14%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.04%。

受盘面影响，30年国债指数ETF（511130）早盘低开后冲高回落，半日跌0.21%，成交额7.91亿元，换手率达20.24%，交投活跃。

与此同时，30年国债ETF下跌0.05%，十年国债ETF跌0.10%，国债政金债ETF跌0.02%。

消息面上，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月27日以固定利率、数量招标方式开展了2150亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日1250亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放900亿元。

机构最新研报指出，两会前后，经济高质量发展的预期、降准降息的预期以及市场对资产价格稳定的预期，可能触发利率下行。历史数据显示，两会召开前后利率多数出现下行窗口期。长债已快速调整至高性价比区间，短期利空因素逐渐释放。降准预期发酵、股市阶段性震荡、基本面趋势研判不变等因素可能带动债市阶段性企稳。

资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。

30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。