2月27日,浦银安盛盛跃纯债债券A公告称,增聘翁凯骅为基金经理,与陶祺共同管理该基金。变更日期为2025年2月26日。
翁凯骅简历显示,翁凯骅先生为中国籍,拥有伦敦大学学院管理学专业硕士学位。他多年从事证券工作并取得基金从业资格。2016年11月 - 2023年2月,在中信保诚基金管理有限公司固定收益部历任研究员、投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司,于固定收益投资部先后任业务经理、拟任基金经理。2023年9月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年12月起管理浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金,2024年2月起负责浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,2025年2月起管理浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金。
陶祺简历显示,陶祺,英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师、平安资产管理有限责任公司评级经理、华富基金管理有限公司固定收益部信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2021年12月起开始担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,在2022 - 2023年期间还担任了浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理,2024年1月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,浦银安盛盛跃纯债债券A成立于2017年3月21日,成立规模为2.00亿元,截止2024年12月31日规模16.68亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率。投资目标为:在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.32元。该基金成立以来分红13次,每份累计分红0.2682元。
业绩方面,浦银安盛盛跃纯债债券A今年以来收益-0.45%,近一年收益1.97%,成立以来收益35.22%。
从基金经理任期回报看,陶祺自2022年2月8日至今,管理的浦银安盛盛跃纯债债券A产品,任期回报为5.68%,同类平均为8.40%,行业排名3095/4094。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额8295.69万元,管理费1152.28万元。
陶祺自2023年9月27日至今,管理的浦银安盛普恒利率债产品,任期回报为5.44%,同类平均为5.41%,行业排名2275/5360。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)盈利金额2.49亿元,管理费1850.57万元。
陶祺自2022年6月23日至今,管理的浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式产品,任期回报为7.65%,同类平均为7.90%,行业排名2619/4356。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)盈利金额3.06亿元,管理费3110.21万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普恒利率债 | 债券型基金 | 20230927 - 至今 | 5.44% | 5.41% | 2275/5360 | 2.49亿 (2023H2 - 2024H1) | 1850.57万 (2023H2 - 2024H1) |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20220623 - 至今 | 7.65% | 7.90% | 2619/4356 | 3.06亿 (2022H1 - 2024H1) | 3110.21万 (2022H1 - 2024H1) |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型基金 | 20220822 - 20231228 | 2.39% | 1.84% | 3081/4518 | 5690.71万 (2022H2 - 2023H1) | 1204.60万 (2022H2 - 2023H1) |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型基金 | 20230629 - 至今 | 5.18% | 5.67% | 2962/5153 | 1.45亿 (2023H1 - 2024H1) | 1535.59万 (2023H1 - 2024H1) |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型基金 | 20220531 - 至今 | 9.78% | 8.30% | 657/4304 | 1.48亿 (2022H2 - 2024H1) | 1122.86万 (2022H2 - 2024H1) |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型基金 | 20220208 - 至今 | 5.68% | 8.40% | 3095/4094 | 8295.69万 (2022H2 - 2024H1) | 1152.28万 (2022H2 - 2024H1) |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型基金 | 20211228 - 至今 | 9.10% | 8.75% | 1972/4045 | 3.52亿 (2022H1 - 2024H1) | 3670.88万 (2022H1 - 2024H1) |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型基金 | 20211214 - 至今 | 10.74% | 8.86% | 1550/3996 | 9215.80万 (2022H1 - 2024H1) | 797.11万 (2022H1 - 2024H1) |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型基金 | 20211214 - 至今 | 6.16% | 8.86% | 3147/3996 | 5736.09万 (2022H1 - 2024H1) | 785.89万 (2022H1 - 2024H1) |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型基金 | 20220301 - 20231228 | 5.04% | 3.54% | 1591/4146 | 5305.78万 (2022H2 - 2023H1) | 556.45万 (2022H2 - 2023H1) |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型基金 | 20240116 - 至今 | 3.99% | 4.87% | 3118/5673 | -- | -- |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型基金 | 20230131 - 20230309 | 0.05% | 0.22% | 3937/4971 | -- | -- |
综合来看,陶祺管理的12只产品,任职期总盈利金额15.42亿元,任期内管理费合计1.58亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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