一、公募REITs基本信息

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二、关于公募REITs交易情况提示、停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务情况

2025年2月26日为本基金在上海证券交易所上市交易首日，该日本基金在二级市场的收盘价为3.691元/份，上涨幅度触发当日30%的涨幅限制。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年2月27日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自2025年2月27日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注二级市场交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。

以上披露内容已经运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。根据《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，华夏金隅智造工场REIT在2025年度预测的可供分配金额为79,002,184.05元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为2.839元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=79,002,184.05/(2.839*400,000,000)=6.96%。

2、如投资人在二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2025年2月26日收盘价3.691元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=79,002,184.05/(3.691*400,000,000)=5.35%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的2025年全年度预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年二月二十七日

华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券

投资基金上市交易提示性公告

华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金于2025年2月27日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：自由现金流ETF，代码：159201。上市首日以该基金份额参考净值1.003元为开盘参考价。

截至2025年2月26日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.11%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打本基金管理人客户服务电话400-818-6666或登录网站www.ChinaAMC.com咨询、了解相关情况。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年二月二十七日

华夏基金管理有限公司关于

华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券

投资基金流动性服务商的公告

为促进华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：自由现金流ETF）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2025年2月27日起，华夏基金管理有限公司选定华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司为自由现金流ETF（159201）的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二五年二月二十七日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资

非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了乐山电力股份有限公司（证券简称：乐山电力，代码：600644）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资乐山电力本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2025年2月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年二月二十七日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资

关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。汇通控股本次发行的保荐人（主承销商）中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）的重大关联方。汇通控股本次发行价格为人民币24.18元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国银行托管的公募基金参与汇通控股本次发行网下申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年二月二十七日