9月11日晚间,宁波震裕科技股份有限公司(证券代码:300953,证券简称:震裕科技;债券代码:123282,债券简称:震裕转02)发布闲置募集资金现金管理进展公告,披露公司近期使用闲置募集资金购入一款浙商银行保本浮动收益型结构性存款,涉及金额8000万元。
根据公告披露,震裕科技此前于2026年8月25日召开第五届董事会第十七次会议,正式审议通过相关议案,同意公司及募投项目实施主体在不影响募集资金项目建设、日常运营及资金安全的前提下,最高使用不超过10亿元的闲置募集资金开展现金管理,使用有效期为董事会审议通过之日起12个月内,资金可在额度内循环滚动使用。本次新购入的产品正是在该授权额度范围内落地的操作,且公司与产品受托方浙商银行不存在关联关系。
本次新购入现金管理产品的具体明细如下:
| 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2026-09-11 | 2026-12-11 | 1.00% 或 1.85% 或 2.30% |
针对闲置募集资金现金管理业务,震裕科技也明确提示了相关风险:尽管所有产品均经过前期严格评估,但金融市场受宏观经济波动影响较大,可能导致投资收益出现波动;同时由于公司会根据市场形势动态调整投资节奏,短期实际收益存在不确定性,此外还需防控相关岗位工作人员的操作与监控风险。
为筑牢资金安全防线,公司制定了多层级风险控制机制:严格遵循证监会、深交所相关监管规则及公司内部募集资金管理办法开展业务,财务部全程跟踪理财产品投向与运作情况,内部审计部门对资金使用情况进行日常监督与定期审计,公司审计委员会、独立董事可随时对资金使用情况开展监督检查,必要时可聘请专业机构进行专项审计,同时公司将严格按照监管要求及时履行后续信息披露义务。
震裕科技方面表示,本次使用闲置募集资金进行现金管理,完全建立在保障募投项目正常推进和资金安全的基础上,不会改变募集资金的原定用途,也不会对公司日常生产经营的资金周转造成影响,适度开展低风险现金管理业务,能够有效提升闲置资金使用效率,为公司及全体股东创造额外的稳健投资回报。
公告同时披露了过去12个月内公司使用闲置募集资金开展现金管理的全部历史情况:
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单位三个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看跌25027期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-07-11 | 2025-10-14 | 1.00% 或 1.90% 或 2.65% |
| 2 | 宁波定制单位一个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看跌25010期 | 保本浮动收益型 | 4,200.00 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 1.00% 或 1.80% 或 2.45% |
| 3 | 宁波定制单位一个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看涨25010期 | 保本浮动收益型 | 1,800.00 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 1.00% 或 1.80% 或 2.45% |
| 4 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2025-11-06 | 2026-02-26 | 1.00% 或 1.90% 或 2.30% |
| 5 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2025-11-06 | 2026-02-26 | 1.00% 或 1.90% 或 2.30% |
| 6 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 1.00% 或 1.95% 或 2.30% |
| 7 | 招商银行智汇系列区间累积91天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026-09-02 | 2026-12-02 | 1.00% 至 1.45% |
| 8 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A46391期 | 保本浮动收益型 | 30,000.00 | 2026-09-08 | 2026-10-08 | 1.00%-1.67% |
| 9 | 利多多公司稳利99JG3562期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026-09-08 | 2026-12-08 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.95%或1.15% |
| 10 | 利多多公司稳利99JG3563期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026-09-08 | 2027-03-08 | 保底收益率0.95%,浮动收益率为0%或0.75%或0.95% |
| 11 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2026-09-11 | 2026-12-11 | 1.00% 或 1.85% 或 2.30% |
据公告说明,上述列表中序号1至6的产品所用资金均来自公司2023年发行可转换公司债券的闲置募集资金,其中前3项是在第四届董事会第三十五次会议审议的5.5亿元授权额度内开展,第4至6项是在第五届董事会第九次会议审议的2.5亿元授权额度内开展,目前均已全部到期赎回。截至本公告披露日,震裕科技及下属募投项目实施主体尚未赎回的闲置募集资金现金管理产品总金额为5.3亿元,未超出最新董事会审议的10亿元额度上限。
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