超纯应材敲定1.02亿元募集资金置换方案 先期自筹投入募投项目及发行费用获合规确认
2026年9月10日，成都超纯应用材料股份有限公司（证券代码：301717，证券简称：超纯应材）召开第一届董事会第十四次会议，正式审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，本次拟置换总金额合计10163.90万元，相关事项已获得会计师事务所专项鉴证及保荐机构合规认可。
据披露，超纯应材此前完成首次公开发行A股并在创业板上市，发行股份总数25461539股，发行价格65.99元/股，募集资金总额达16.80亿元，扣除相关发行费用后募集资金净额为15.57亿元，其中超募资金规模达4.33亿元。该笔募集资金已于2026年8月6日全额划转至公司指定专户，天健会计师事务所已出具对应验资报告，公司后续也按监管要求完成了募集资金专户存储安排，与保荐机构华泰联合证券及开户银行签署了三方、四方监管协议。
根据公司招股说明书披露的募投规划，本次IPO募集资金拟投向五大核心项目，整体投资布局如下：
| 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|
| 半导体设备核心光学零部件产业化项目 | 34895.00 | 34895.00 |
| 半导体材料及表面处理产业化项目 | 31737.00 | 31737.00 |
| 眉山基地产能扩建项目 | 20900.00 | 17780.00 |
| 总部及研发中心建设项目 | 16056.00 | 16056.00 |
| 补充流动资金项目 | 12000.00 | 12000.00 |
| 合计 | 115588.00 | 112468.00 |
为保障募投项目推进节奏，在募集资金正式到位前，超纯应材已先行通过自筹资金开展项目投入及发行费用支付工作。截至2026年8月6日募集资金到账当日，公司已累计以自筹资金预先投入募投项目9919.08万元，相关投入明细及拟置换安排如下：
| 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金投入金额（万元） | 以自筹资金预先投入金额（万元） | 拟置换金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设备核心光学零部件产业化项目 | 34895.00 | 34895.00 | 4688.62 | 4688.62 |
| 半导体材料及表面处理产业化项目 | 31737.00 | 31737.00 | 3278.97 | 3278.97 |
| 眉山基地产能扩建项目 | 20900.00 | 17780.00 | 399.94 | 399.94 |
| 总部及研发中心建设项目 | 16056.00 | 16056.00 | 1551.55 | 1551.55 |
| 补充流动资金项目 | 12000.00 | 12000.00 | - | - |
| 合计 | 115588.00 | 112468.00 | 9919.08 | 9919.08 |
除项目投入外，公司同期还以自筹资金预先支付了部分发行相关费用，不含税累计支付金额244.82万元，对应拟置换明细如下：
| 项目 | 以自筹资金已支付金额（万元） | 拟置换金额（万元） |
|---|---|---|
| 承销及保荐费用 | 95.00 | 95.00 |
| 审计费用及验资费用 | 75.47 | 75.47 |
| 律师费用 | 28.30 | 28.30 |
| 发行手续费及其他费用 | 46.05 | 46.05 |
| 合计 | 244.82 | 244.82 |
据公司说明，本次募集资金置换安排完全符合招股说明书中关于先期自筹投入后续置换的相关约定，置换时点距离募集资金到账时间不足1个月，远短于监管要求的6个月期限，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对募投项目正常推进造成影响。目前该事项已获得天健会计师事务所专项鉴证确认，相关机构认为公司披露的先期投入情况完全符合监管规则要求，保荐机构华泰联合证券也对本次置换事项出具了无异议核查意见，相关后续置换工作将按规定流程推进。
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