数据显示,9月9日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)获净申购6.54亿元,位居当日债券ETF净流入排名1/53。最新规模164.69亿元,前一日规模158.13亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.14%。
近5日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)获净申购11.11亿元,位居债券ETF净流入排名第10/53。近10日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)获净申购14.66亿元,位居债券ETF净流入排名第8/53。近20日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)获净申购28.26亿元,位居债券ETF净流入排名第8/53。
海富通上证基准做市公司债ETF(511190)已连续8日资金获净申购,区间净流入额14.66亿元。
海富通上证基准做市公司债ETF(511190)成立于2025年1月16日,基金全称为海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证基准做市公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。海富通上证基准做市公司债ETF(511190)跟踪标的指数为沪做市公司债(950245)。
规模方面,截止9月9日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)最新份额为1.6亿份,最新规模为164.69亿元。回顾2025年12月31日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)份额为1.2亿份,规模为120.58亿元。即该基金今年以来份额增加33.51%,规模增加36.59%。
流动性方面,截止9月9日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)近20个交易日累计成交金额256.03亿元,日均成交金额12.8亿元;今年以来,167个交易日,累计成交金额1596.47亿元,日均成交金额9.56亿元。
海富通上证基准做市公司债ETF(511190)现任基金经理为唐灵儿、陶斐然。唐灵儿自2025年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.46%;陶斐然自2025年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.46%。
跟踪沪做市公司债(950245)的ETF包括易方达上证基准做市公司债ETF(511110)、南方上证基准做市公司债ETF(511070)、华夏上证基准做市公司债ETF(511200)、海富通上证基准做市公司债ETF(511190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260909 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260909 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 357.19 | 82.51 | 5.78 | 19.41 | 56.96 | 易方达基金 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 314.97 | 75.05 | 2.52 | 13.05 | 32.59 | 南方基金 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 267.46 | 67.42 | 0.82 | 14.86 | 45.60 | 华夏基金 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 164.69 | 12.49 | 6.54 | 11.11 | 30.00 | 海富通基金 |
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