数据显示,9月9日,稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回387.58万元,位居当日股票ETF净流出排名181/1322。最新规模11.63亿元,前一日规模11.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回122.65万元,位居股票ETF净流出排名第445/1322。近10日,稀有金属ETF工银(159671)获净申购262.97万元,位居股票ETF净流入排名第349/1322。近20日,稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回1109.41万元,位居股票ETF净流出排名第403/1322。
稀有金属ETF工银(159671)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额837.65万元。
稀有金属ETF工银(159671)成立于2023年2月17日,基金全称为工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀有金属ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。稀有金属ETF工银(159671)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模方面,截止9月9日,稀有金属ETF工银(159671)最新份额为9亿份,最新规模为11.63亿元。回顾2025年12月31日,稀有金属ETF工银(159671)份额为4.73亿份,规模为6.15亿元。即该基金今年以来份额增加90.36%,规模增加89.28%。
流动性方面,截止9月9日,稀有金属ETF工银(159671)近20个交易日累计成交金额8.29亿元,日均成交金额4143.44万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额118.08亿元,日均成交金额7070.82万元。
稀有金属ETF工银(159671)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.46%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159671)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、厦门钨业、中钨高新、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、云南锗业、天华新能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.33% | 809.15万 | 1.42亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 7.41% | 234.61万 | 1.13亿 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.79% | 291.79万 | 8809.18万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.77% | 103.07万 | 8781.56万 |
| 000657 | 中钨高新 | 5.31% | 84.40万 | 8078.48万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.50% | 104.57万 | 6838.66万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.46% | 140.72万 | 6791.17万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.86% | 95.81万 | 5874.84万 |
| 002428 | 云南锗业 | 3.82% | 48.36万 | 5811.86万 |
| 300390 | 天华新能 | 3.31% | 53.83万 | 5033.50万 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF工银(159671)、招商中证稀有金属主题ETF(158028)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260909 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260909 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 52.66 | 2.28 | -0.16 | 0.90 | -0.01 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 35.87 | 1.10 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF工银 | 11.63 | 0.44 | -0.04 | -0.01 | 0.18 | 工银瑞信基金 |
| 158028 | 招商中证稀有金属主题ETF | 2.24 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 招商基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 2.05 | 0.17 | 0.0000 | 0.04 | -0.07 | 华富基金 |
| 561050 | 易方达中证稀有金属主题ETF | 1.98 | 0.13 | 0.0000 | 0.03 | 0.02 | 易方达基金 |
| 159053 | 华夏中证稀有金属主题ETF | 1.45 | 0.16 | 0.0000 | 0.04 | 0.01 | 华夏基金 |
| 159045 | 大成中证稀有金属主题ETF | 1.36 | 0.08 | 0.0000 | 0.03 | -0.01 | 大成基金 |
| 159055 | 富国中证稀有金属主题ETF | 1.11 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 富国基金 |
| 159062 | 南方中证稀有金属主题ETF | 0.95 | 0.13 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 南方基金 |
| 561390 | 平安中证稀有金属主题ETF | 0.85 | 0.16 | 0.0000 | -0.01 | — | 平安基金 |
| 561250 | 鹏华中证稀有金属主题ETF | 0.65 | 0.07 | -0.01 | -0.08 | -0.99 | 鹏华基金 |
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