近日,中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示,该基金报告期末持有人总户数达33805户,整体户均持有基金份额8816.39份。从份额结构看,A类份额持有人共32297户,户均持有8424.24份;C类份额持有人共1508户,户均持有17215.07份,C类投资者户均持有规模显著高于A类。
持有人结构方面,机构投资者合计持有1.11亿份,占总份额比例37.38%;个人投资者合计持有1.87亿份,占总份额比例62.62%。其中C类份额的机构持有占比高达89.72%,A类份额个人投资者持有占比为67.61%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 机构持有占比(%) | 个人投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 32297 | 8424.24 | 32.39 | 67.61 |
| 中邮核心优势灵活配置混合C | 1508 | 17215.07 | 89.72 | 10.28 |
| 合计 | 33805 | 8816.39 | 37.38 | 62.62 |
报告期统计的过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日),该基金盈利投资者数量占比达82.25%,超八成持有满统计周期的投资者实现正收益。
本期利润方面,2026年上半年A类份额本期利润为-1.03亿元,C类份额本期利润为-988.46万元,两类份额合计本期亏损1.13亿元。
| 份额级别 | 本期利润(元) | 本期已实现收益(元) | 加权平均份额本期利润 |
|---|---|---|---|
| 中邮核心优势灵活配置混合A | -102730172.68 | 113875533.13 | -0.3020 |
| 中邮核心优势灵活配置混合C | -9884587.84 | 17374099.13 | -0.2194 |
过去一年业绩表现上,A类份额净值增长率为30.10%,同期业绩比较基准收益率为16.06%,超越基准收益率14.04个百分点;C类份额过去一年净值增长率为29.54%,同期业绩比较基准收益率同样为16.06%,超越基准收益率13.48个百分点,两类份额均大幅跑赢业绩比较基准。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 30.10 | 16.06 | 14.04 |
| 中邮核心优势灵活配置混合C | 29.54 | 16.06 | 13.48 |
截至2026年6月30日,该基金净资产合计为7.94亿元,其中A类份额期末资产净值7.26亿元,C类份额期末资产净值6864.71万元。相较于上年度末12.11亿元的净资产规模,报告期内基金净资产减少4.17亿元,主要受份额净赎回和本期投资亏损共同影响。
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