中邮核心优势灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比82.25%,持有人户数33805户
创始人
2026-09-09 14:13:49

近日,中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示,该基金报告期末持有人总户数达33805户,整体户均持有基金份额8816.39份。从份额结构看,A类份额持有人共32297户,户均持有8424.24份;C类份额持有人共1508户,户均持有17215.07份,C类投资者户均持有规模显著高于A类。

持有人结构方面,机构投资者合计持有1.11亿份,占总份额比例37.38%;个人投资者合计持有1.87亿份,占总份额比例62.62%。其中C类份额的机构持有占比高达89.72%,A类份额个人投资者持有占比为67.61%。

份额级别 持有人户数(户) 户均持有份额(份) 机构持有占比(%) 个人投资者持有占比(%)
中邮核心优势灵活配置混合A 32297 8424.24 32.39 67.61
中邮核心优势灵活配置混合C 1508 17215.07 89.72 10.28
合计 33805 8816.39 37.38 62.62

报告期统计的过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日),该基金盈利投资者数量占比达82.25%,超八成持有满统计周期的投资者实现正收益。

本期利润方面,2026年上半年A类份额本期利润为-1.03亿元,C类份额本期利润为-988.46万元,两类份额合计本期亏损1.13亿元。

份额级别 本期利润(元) 本期已实现收益(元) 加权平均份额本期利润
中邮核心优势灵活配置混合A -102730172.68 113875533.13 -0.3020
中邮核心优势灵活配置混合C -9884587.84 17374099.13 -0.2194

过去一年业绩表现上,A类份额净值增长率为30.10%,同期业绩比较基准收益率为16.06%,超越基准收益率14.04个百分点;C类份额过去一年净值增长率为29.54%,同期业绩比较基准收益率同样为16.06%,超越基准收益率13.48个百分点,两类份额均大幅跑赢业绩比较基准。

份额级别 过去一年份额净值增长率(%) 过去一年业绩比较基准收益率(%) 过去一年超越基准收益率(%)
中邮核心优势灵活配置混合A 30.10 16.06 14.04
中邮核心优势灵活配置混合C 29.54 16.06 13.48

截至2026年6月30日,该基金净资产合计为7.94亿元,其中A类份额期末资产净值7.26亿元,C类份额期末资产净值6864.71万元。相较于上年度末12.11亿元的净资产规模,报告期内基金净资产减少4.17亿元,主要受份额净赎回和本期投资亏损共同影响。

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