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华夏红利价值混合2026年中期报告显示，持有人户数合计47722户

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2026-09-08 19:34:32

近日，华夏基金2026年中期报告显示，报告期末该基金全份额级别累计持有人户数达47722户，整体户均持有基金份额34178.82份，持有人结构呈现个人投资者占绝对主导的特征：个人投资者合计持有1588130456.67份，占总份额比例97.37%；机构投资者合计持有42951345.66份，仅占总份额的2.63%。各分级份额的持有人分布与结构详情如下：

份额级别	持有人户数(户)	户均持有基金份额(份)	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
华夏红利价值混合A	402	127313.96	1.51%	98.49%
华夏红利价值混合B	33300	36157.23	3.48%	96.52%
华夏红利价值混合C	13855	27022.26	0.08%	99.92%
华夏红利价值混合D	68	6246.22	0	100.00%
华夏红利价值混合E	97	10800.39	0	100.00%

从2026年上半年的盈利表现来看，各分级份额均录得亏损，全基金本期合计净利润为-212314595.84元，各份额的本期利润情况如下：

份额级别	本期利润(元)	本期加权平均净值利润率	本期份额净值增长率
华夏红利价值混合A	-6736590.04	-8.43%	-10.33%
华夏红利价值混合B	-155958160.42	-8.00%	-10.14%
华夏红利价值混合C	-46227314.65	-7.80%	-10.42%
华夏红利价值混合D	-287586.26	-15.21%	-10.32%
华夏红利价值混合E	-3104944.47	-23.21%	-10.66%

业绩对比维度，报告期内该基金业绩比较基准收益率为-6.07%，所有分级份额的当期净值增长率均低于基准收益，相对基准的超额收益均为负值。不过自2025年8月12日基金合同生效至今，各分级份额均实现了对业绩比较基准的超额覆盖，其中A类份额自合同生效起净值增长率为-1.71%，同期业绩比较基准收益率为-7.22%，超越基准收益率5.51%。

净资产方面，2026年上半年末该基金净资产合计为1978794781.56元，较2025年末的2806310434.46元减少827515652.90元。各分级份额的期末资产净值情况如下：

份额级别	期末基金资产净值(元)	期末份额净值(元)
华夏红利价值混合A	61201315.89	1.1958
华夏红利价值混合B	1479105416.03	1.2285
华夏红利价值混合C	436745606.46	1.1665
华夏红利价值混合D	523128.40	1.2316
华夏红利价值混合E	1219314.78	1.1639

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