近日,摩根基金2026年中期报告显示,报告期末摩根医疗健康股票的持有人户数合计为31798户,户均持有基金份额8723.76份。从持有人结构来看,个人投资者持有份额占比达95.04%,是该基金的主要持有群体,机构投资者持有份额占比为4.96%。 其中A类份额持有人户数30765户,户均持有基金份额8459.38份,个人投资者占比99.97%;C类份额持有人户数1033户,户均持有基金份额16597.64份,机构投资者持有占比达79.72%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根医疗健康股票A | 30765 | 8459.38 | 0.03% | 99.97% |
| 摩根医疗健康股票C | 1033 | 16597.64 | 79.72% | 20.28% |
| 合计 | 31798 | 8723.76 | 4.96% | 95.04% |
报告期披露,过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金盈利投资者数量占比为89.91%,近九成持有人在统计区间内获得正收益。 本期该基金总利润为37274309.28元,其中A类份额本期利润34962985.49元,C类份额本期利润2311323.79元。
| 份额级别 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 摩根医疗健康股票A | 34962985.49 | 0.1236 |
| 摩根医疗健康股票C | 2311323.79 | 0.4304 |
净值表现方面,过去一年摩根医疗健康股票A份额净值增长率为8.50%,C类份额净值增长率为7.85%,同期业绩比较基准收益率为-5.63%,两类份额均大幅跑赢基准,过去一年超越基准收益率分别达到14.13%和13.48%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 摩根医疗健康股票A | 8.50% | -5.63% | 14.13% |
| 摩根医疗健康股票C | 7.85% | -5.63% | 13.48% |
截至2026年6月30日,该基金净资产合计为442262071.04元,其中A类份额期末基金资产净值为415634791.61元,C类份额期末基金资产净值为26627279.43元。
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