鑫元中证同业存单AAA 指数7 天持有期过去一年盈利投资者数量占比、持有人户数440户_热点

鑫元中证同业存单AAA 指数7 天持有期过去一年盈利投资者数量占比、持有人户数440户

创始人

2026-09-08 17:59:24

近日，鑫元基金2026年中期报告显示，截至报告期末该基金的期末基金份额持有人户数为440户，户均持有的基金份额为94070.86份，持有人结构分为机构投资者与个人投资者两类：机构投资者持有28637785.45份，占总份额比例69.1881%，个人投资者持有12753391.10份，占总份额比例30.8119%。基金管理人所有从业人员合计持有该基金1017.72份，占基金总份额比例0.0025%。

报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日）该基金实现本期利润253180.43元，其中本期已实现收益235246.53元，本期公允价值变动收益17933.90元，对应加权平均基金份额本期利润为0.0050元，本期加权平均净值利润率为0.49%。

净值表现维度，该基金过去一年份额净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准收益率为1.59%，过去一年超越基准收益率为-0.63%。分阶段净值表现如下：

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	①-③
过去三个月	0.20%	0.36%	-0.16%
过去六个月	0.47%	0.77%	-0.30%
过去一年	0.96%	1.59%	-0.63%
自基金合同生效起至今	2.04%	3.18%	-1.14%

净资产层面，截至2026年6月30日该基金净资产合计为42235905.14元，其中期末基金资产净值同样为42235905.14元，对比2025年末的66082631.62元净资产规模，报告期内基金净资产合计减少23846726.48元。

项目	2026年6月30日期末数值（单位：人民币元）	2025年12月31日期末数值（单位：人民币元）
净资产合计	42235905.14	66082631.62
期末基金资产净值	42235905.14	66082631.62

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