近日,中邮核心成长混合2026年中期报告显示, 截至报告期末,基金合计持有人户数为329587户,其中A类份额持有人户数329094户,户均持有基金份额12247.34份;C类份额持有人户数493户,户均持有基金份额9403.02份。持有人结构层面,个人投资者合计持有4021491075.78份,占总份额比例99.66%;机构投资者合计持有13671680.54份,占总份额比例0.34%,其中C类份额全部由个人投资者持有。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有比例(%) | 个人投资者持有比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中邮核心成长混合A | 329094 | 12247.34 | 0.34 | 99.66 |
| 中邮核心成长混合C | 493 | 9403.02 | 0.00 | 100.00 |
| 合计 | 329587 | 12243.09 | 0.34 | 99.66 |
盈利投资者数量占比方面,过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金盈利投资者数量占比为94.73%,绝大多数持有满一年的投资者实现了正收益。
本期利润维度,2026年上半年中邮核心成长混合A实现本期利润711837121.30元,中邮核心成长混合C实现本期利润766804.70元,两类份额均实现正向盈利。
| 份额级别 | 本期利润(元) |
|---|---|
| 中邮核心成长混合A | 711837121.30 |
| 中邮核心成长混合C | 766804.70 |
净值表现层面,过去一年中邮核心成长混合A份额净值增长率为28.22%,同期业绩比较基准收益率为21.26%,超越基准收益率6.96%;中邮核心成长混合C过去一年份额净值增长率为27.71%,同期业绩比较基准收益率为21.26%,超越基准收益率6.45%,两类份额均显著跑赢业绩比较基准。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 中邮核心成长混合A | 28.22 | 21.26 | 6.96 |
| 中邮核心成长混合C | 27.71 | 21.26 | 6.45 |
净资产相关数据显示,截至2026年6月30日,本基金净资产合计为2951704664.19元,其中中邮核心成长混合A期末基金资产净值2948327085.35元,中邮核心成长混合C期末基金资产净值3377578.84元。
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 中邮核心成长混合A期末净资产 | 2948327085.35 |
| 中邮核心成长混合C期末净资产 | 3377578.84 |
| 净资产合计 | 2951704664.19 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。