银华中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年份额净值增长率1.31%，持有人户数635341户_热点

银华中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年份额净值增长率1.31%，持有人户数635341户

创始人

2026-09-08 16:48:37

近日，银华基金2026年中期报告显示，银华中证同业存单AAA 指数7 天持有期的期末基金份额持有人户数达635341户，户均持有的基金份额为13033.43份，持有人结构呈现个人投资者占绝对主流的特征，个人投资者持有份额7661667159.88份，占总份额比例92.52%，机构投资者持有份额619007797.37份，占总份额比例7.48%。基金管理人所有从业人员持有本基金份额为3668627.95份，占基金总份额比例0.04%。

持有人户数（户）	户均持有份额（份）	机构投资者持有份额（份）	机构占比	个人投资者持有份额（份）	个人占比
635341	13033.43	619007797.37	7.48%	7661667159.88	92.52%

报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），本基金本期利润总额为57505996.10元，全部为净利润，本期已实现收益55402176.28元，加权平均基金份额本期利润为0.0073元。

指标	2026年上半年数值（单位：元）
本期利润	57505996.10
本期已实现收益	55402176.28
加权平均基金份额本期利润	0.0073

净值表现方面，过去一年本基金份额净值增长率为1.31%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年超越基准收益率为-0.34%。分阶段来看，过去六个月基金份额净值增长率0.69%，业绩比较基准收益率0.80%；自基金合同生效起至今基金份额累计净值增长率8.42%，同期业绩比较基准收益率8.74%。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.29%	0.37%	-0.08%
过去六个月	0.69%	0.80%	-0.11%
过去一年	1.31%	1.65%	-0.34%
过去三年	5.62%	6.15%	-0.53%
自基金合同生效起至今	8.42%	8.74%	-0.32%

截至2026年6月30日，本基金期末净资产合计为8977571102.95元，较上年度末的8900634316.37元小幅增长，期末基金份额总额为8280674957.25份，期末基金份额净值达1.0842元。

指标	2026年6月30日数值（单位：元）
净资产合计	8977571102.95
期末基金资产净值	8977571102.95
期末基金份额净值	1.0842

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