中欧责任投资混合过去一年盈利投资者数量占比99.72%，持有人户数49526户_热点

中欧责任投资混合过去一年盈利投资者数量占比99.72%，持有人户数49526户

创始人

2026-09-08 14:48:46

近日，中欧责任投资混合型证券投资基金2026年中期报告显示，该基金截至2026年6月30日的持有人结构、盈利情况、业绩表现及资产规模核心数据均已披露。

从期末持有人数据来看，全基金合计持有人户数达49526户，户均持有基金份额46339.74份，持有人结构以个人投资者为主。其中A类份额持有人户数36198户，户均持有份额48002.61份；C类份额持有人户数13328户，户均持有份额41823.52份。

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	机构投资者持有份额占比	个人投资者持有份额占比
中欧责任投资混合A	36198	48002.61	8.99%	91.01%
中欧责任投资混合C	13328	41823.52	57.36%	42.64%
合计	49526	46339.74	20.74%	79.26%

报告期内披露的过去一年盈利投资者数量占比高达99.72%，覆盖统计区间为2025年7月1日至2026年6月30日，绝大多数持有该基金满一年的投资者实现了正收益。

本报告期内，A类份额合计实现本期利润24901.20万元，C类份额合计实现本期利润6717.52万元，全基金当期总利润达31618.72万元。

份额级别	本期利润（元）
中欧责任投资混合A	249011969.32
中欧责任投资混合C	67175185.54

从过去一年的业绩表现来看，两类份额的净值增长率均显著超越同期业绩比较基准收益率。其中A类份额过去一年基金份额净值增长率为22.64%，同期业绩比较基准收益率为17.63%，超越基准收益率5.01个百分点；C类份额过去一年基金份额净值增长率为21.67%，同期业绩比较基准收益率为17.63%，超越基准收益率4.04个百分点。

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
中欧责任投资混合A	22.64%	17.63%	5.01%
中欧责任投资混合C	21.67%	17.63%	4.04%

资产规模层面，截至2026年6月30日，全基金净资产合计达24.21亿元，其中A类份额期末资产净值为18.53亿元，C类份额期末资产净值为5.68亿元。

指标名称	规模数值（元）
期末净资产合计	2421118886.31
中欧责任投资混合A期末资产净值	1853344284.29
中欧责任投资混合C期末资产净值	567774602.02

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