万家社会责任18个月定期开放混合过去一年盈利投资者数量占比90.98%，持有人户数10796户_热点

万家社会责任18个月定期开放混合过去一年盈利投资者数量占比90.98%，持有人户数10796户

创始人

2026-09-08 14:40:22

近日，万家基金2026年中期报告显示，截至报告期末，万家社会责任18个月定期开放混合总持有人户数达到10796户，其中万家社会责任A份额持有人户数为10453户，万家社会责任C份额持有人户数为424户，全市场户均持有基金份额为20599.97份，投资者结构以个人投资者为主，个人持有份额占总份额比例达99.13%。

从过去一年的盈利投资者数据来看，该基金过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比高达90.98%，绝大多数持有者在统计区间内实现正收益。

本期利润方面，2026年上半年万家社会责任A实现本期利润21628.82万元，万家社会责任C实现本期利润930.36万元，两类份额合计利润规模达22559.18万元。业绩表现层面，过去一年万家社会责任A份额净值增长率达到120.00%，万家社会责任C份额净值增长率为118.90%，同期业绩比较基准收益率均为21.23%，两类份额过去一年分别实现超越基准收益率98.77%和97.67%。

净资产维度，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为100554.40万元，其中万家社会责任A期末基金资产净值为96373.61万元，万家社会责任C期末基金资产净值为4180.79万元，相较2025年末的净资产合计78606.46万元实现显著增长。

本次发布的核心运营数据汇总如下：

项目	具体数值
期末总持有人户数	10796户
过去一年盈利投资者数量占比	90.98%
A类份额本期利润	21628.82万元
C类份额本期利润	930.36万元
过去一年A类份额净值增长率	120.00%
过去一年C类份额净值增长率	118.90%
过去一年业绩比较基准收益率	21.23%
A类份额过去一年超越基准收益率	98.77%
C类份额过去一年超越基准收益率	97.67%
报告期末净资产合计	100554.40万元
A类期末资产净值	96373.61万元
C类期末资产净值	4180.79万元

持有人结构细分数据如下：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额（份）	机构持有占比	个人持有占比
万家社会责任A	10453	20360.55	0.91%	99.09%
万家社会责任C	424	22567.28	-	100.00%
合计	10796	20599.97	0.87%	99.13%

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