万家中证同业存单AAA 指数7 天持有期 持有人户数206422户
创始人
2026-09-08 12:39:36
近日，万家中证同业存单AAA 指数7 天持有期2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金持有人户数合计206422户，户均持有基金份额10063.60份，持有人结构以个人投资者为主，个人投资者持有份额1811941684.31份，占总份额比例87.22%；机构投资者持有份额265406106.02份，占总份额比例12.78%。报告期末基金管理人从业人员合计持有本基金439226.56份，占基金总份额比例0.0211%。
报告期内（2026年1月1日-2026年6月30日），本基金实现本期利润14499314.60元，加权平均基金份额本期利润为0.0065元。
| 指标 | 2026年1月1日-2026年6月30日数值 |
|---|---|
| 本期利润（元） | 14499314.60 |
| 本期已实现收益（元） | 15011636.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
过往一年维度的业绩表现方面，本基金过去一年基金份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年超越基准收益率为-0.42%。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.27% | 0.37% | -0.10% |
| 过去六个月 | 0.61% | 0.80% | -0.19% |
| 过去一年 | 1.23% | 1.65% | -0.42% |
| 过去三年 | 5.48% | 6.15% | -0.67% |
| 自基金合同生效起至今 | 8.16% | 8.61% | -0.45% |
净资产相关数据方面，截至2026年6月30日本基金净资产合计2246906163.77元，期末基金资产净值为2246906163.77元，对比上年度末的2906943131.42元，净资产规模出现明显收缩。
| 时间节点 | 净资产合计（元） | 期末基金资产净值（元） |
|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 2246906163.77 | 2246906163.77 |
| 2025年12月31日 | 2906943131.42 | 2906943131.42 |
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