国金新兴价值混合过去一年盈利投资者数量占比84.00%，持有人户数46546户
近日，国金新兴价值混合2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金整体持有人户数合计46546户，其中A类份额持有人户数2295户，C类份额持有人户数44251户，全市场户均持有基金份额12815.83份，持有人结构呈现机构占比偏高的特征：机构投资者合计持有401383454.69份，占总份额比例67.29%，个人投资者合计持有195142034.11份，占总份额比例32.71%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额(份) | 机构投资者持有占比(%) | 个人投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国金新兴价值混合A | 2295 | 31052.36 | 60.29 | 39.71 |
| 国金新兴价值混合C | 44251 | 11870.02 | 68.24 | 31.76 |
| 合计 | 46546 | 12815.83 | 67.29 | 32.71 |
报告期披露数据显示，2025年7月1日至2026年6月30日过去一年区间内，该基金盈利投资者数量占比达84.00%，超八成持仓投资者在统计区间内获得正收益。
本期利润方面，2026年上半年A类份额实现本期利润45447120.93元，C类份额实现本期利润200614743.39元，两类合计本期利润达246061864.32元。
| 份额级别 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 国金新兴价值混合A | 45447120.93 | 0.7960 |
| 国金新兴价值混合C | 200614743.39 | 1.0408 |
业绩表现维度，过去一年A类份额净值增长率达139.24%，同期业绩比较基准收益率为17.63%，超越基准收益率121.61个百分点；C类份额过去一年净值增长率为138.10%，同期业绩比较基准收益率同样为17.63%，超越基准收益率120.47个百分点，两类份额均大幅跑赢业绩比较基准。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 国金新兴价值混合A | 139.24 | 17.63 | 121.61 |
| 国金新兴价值混合C | 138.10 | 17.63 | 120.47 |
资产规模方面，截至2026年6月30日，基金净资产合计为1215427994.67元，其中A类份额期末基金资产净值为147986757.19元，C类份额期末基金资产净值为1067441237.48元，期末总基金份额规模达596525488.80份。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。