数据显示,9月7日,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)遭净赎回163.21万元,位居当日跨境ETF净流出排名43/246。最新规模3.44亿元,前一日规模3.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。
近5日,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)遭净赎回244.26万元,位居跨境ETF净流出排名第66/246。近10日,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)遭净赎回3053.35万元,位居跨境ETF净流出排名第39/246。近20日,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)遭净赎回5925.22万元,位居跨境ETF净流出排名第47/246。
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)成立于2021年2月1日,基金全称为华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏恒生中国企业ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)跟踪标的指数为国企指数(HSI005)。
规模方面,截止9月7日,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)最新份额为4.18亿份,最新规模为3.44亿元。回顾2025年12月31日,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)份额为7.76亿份,规模为6.99亿元。即该基金今年以来份额减少46.15%,规模减少50.86%。
流动性方面,截止9月7日,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)近20个交易日累计成交金额1.61亿元,日均成交金额803.61万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额20.97亿元,日均成交金额1270.86万元。
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)现任基金经理为徐猛。徐猛自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.72%。
跟踪国企指数(HSI005)的ETF包括易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)、华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)、南方恒生中国企业ETF(159954)、平安恒生中国企业ETF(159960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 33.74 | 0.99 | -0.08 | -0.08 | -2.35 | 易方达基金 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 3.44 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.68 | 华夏基金 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1.75 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 南方基金 |
| 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 0.54 | 0.08 | -0.01 | -0.07 | 0.07 | 平安基金 |
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