银华鑫锐灵活配置混合(LOF)过去一年盈利投资者数量占比98.92%，持有人户数85085户
近日，银华基金2026年中期报告显示，该基金期末合计持有人户数达到85085户，其中A类份额持有人户数82220户，C类份额持有人户数2865户，两类份额的个人投资者占比均接近98%，户均持有基金份额分别为733.03份和571.74份，整体户均持有份额为727.59份，投资者结构以个人散户为主。
从核心的盈利投资者数据来看，过去一年该基金的盈利投资者数量占比高达98.92%，绝大多数持有者在统计区间内实现正收益，盈利面处于同类产品较高水平。
报告期内该基金本期利润合计6030323.67元，其中A类份额本期利润5860932.15元，C类份额本期利润169391.52元，两类份额的本期加权平均净值利润率分别达到4.68%和4.69%，收益表现基本持平。
| 份额类别 | 本期利润（元） | 加权平均份额本期利润 | 本期加权平均净值利润率 |
|---|---|---|---|
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 5860932.15 | 0.0850元 | 4.68% |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 169391.52 | 0.0829元 | 4.69% |
过去一年的业绩维度来看，A类份额净值增长率录得14.40%，同期业绩比较基准收益率为13.59%，实现超越基准0.81个百分点；C类份额过去一年净值增长率为13.68%，同期业绩比较基准收益率同样为13.59%，超额收益为0.09个百分点，两类份额均跑赢同期基准收益线。
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 14.40% | 13.59% | 0.81% |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 13.68% | 13.59% | 0.09% |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计为112017470.13元，其中A类份额期末资产净值109130822.67元，C类份额期末资产净值2886647.46元，A类仍是产品的规模主力。从规模变动来看，相较于上年度末的153868429.88元，报告期内基金净资产合计减少41850959.75元，份额端呈现一定的净赎回态势。
| 指标项 | 2026年6月30日数值 |
|---|---|
| 基金净资产合计 | 112017470.13元 |
| A类份额期末资产净值 | 109130822.67元 |
| C类份额期末资产净值 | 2886647.46元 |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。