上银中证同业存单AAA 指数7 天持有期过去一年盈利投资者数量占比相关经营数据披露，持有人户数2094户_热点

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2026-09-08 10:59:07

近日，上银中证同业存单AAA 指数7 天持有期证券投资基金2026年中期报告显示，期末基金份额持有人户数合计2094户，全部为个人投资者持有，机构投资者持有份额为0，户均持有基金份额15435.49份，个人投资者持有份额占总份额比例达到100.00%。

从报告期利润表现来看，2026年上半年该基金实现本期利润200575.13元，加权平均基金份额本期利润为0.0061元，本期已实现收益为210925.74元。

基金净值表现方面，过去一年该基金份额净值增长率为1.32%，同期业绩比较基准收益率为1.59%，过去一年超越基准收益率为-0.27%。各阶段净值与基准收益对比情况如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.24%	0.36%	-0.12%
过去六个月	0.59%	0.77%	-0.18%
过去一年	1.32%	1.59%	-0.27%
过去三年	4.42%	5.97%	-1.55%
合同生效至今	5.18%	6.72%	-1.54%

净资产维度，报告期期初基金净资产合计为44862990.64元，截至2026年6月30日期末净资产合计为33996783.25元，其中期末基金资产净值为33996783.25元，较期初减少10866207.39元。

报告期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额总数为32706.64份，占基金总份额比例为0.10%。该基金2026年上半年总申购份额为51220953.70份，总赎回份额为61805411.88份，期末基金份额总额为32321915.61份。

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