数据显示,9月7日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回542.06万元,位居当日股票ETF净流出排名178/1316。最新规模37.4亿元,前一日规模38.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.14%。
近5日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1.94亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1316。近10日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回2.77亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1316。近20日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回3.26亿元,位居股票ETF净流出排名第53/1316。
天弘中证银行ETF(515290)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额2.78亿元。
天弘中证银行ETF(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证银行ETF(515290)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止9月7日,天弘中证银行ETF(515290)最新份额为24.91亿份,最新规模为37.4亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证银行ETF(515290)份额为37.42亿份,规模为55.32亿元。即该基金今年以来份额减少33.42%,规模减少32.40%。
流动性方面,截止9月7日,天弘中证银行ETF(515290)近20个交易日累计成交金额16.06亿元,日均成交金额8029.29万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额119.81亿元,日均成交金额7261.34万元。
天弘中证银行ETF(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.11%。
最新定期报告显示,天弘基金(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.91% | 1552.01万 | 5.51亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.81% | 2189.33万 | 3.63亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.00% | 4182.63万 | 2.96亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.10% | 3714.41万 | 2.25亿 |
| 601328 | 交通银行 | 6.00% | 3448.75万 | 2.22亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.54% | 1898.41万 | 2.05亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.01% | 1722.09万 | 1.48亿 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.43% | 426.42万 | 1.27亿 |
| 000001 | 平安银行 | 3.41% | 1254.73万 | 1.26亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.02% | 1285.67万 | 1.12亿 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 97.14 | 9.41 | -0.34 | -2.98 | -9.54 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 37.40 | 0.82 | -0.05 | -1.94 | -3.53 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 21.87 | 1.97 | 0.43 | -0.12 | -6.67 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 10.45 | 1.11 | 0.08 | -0.28 | 0.30 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 6.68 | 1.49 | 0.09 | -0.28 | -0.78 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 5.61 | 1.13 | 0.10 | -0.13 | -0.38 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 5.00 | 0.09 | 0.0030 | -0.27 | -0.49 | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.07 | 0.14 | 0.0000 | -0.03 | -0.08 | 华安基金 |
| 561530 | 银行ETF银华 | 0.94 | 0.69 | -0.19 | — | — | 银华基金 |
| 512730 | 银行FUND | 0.88 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.22 | 鹏华基金 |
| 512410 | 广发中证银行ETF | 0.46 | 0.17 | 0.0034 | 0.01 | -0.29 | 广发基金 |
| 560670 | 华泰柏瑞中证银行ETF | 0.44 | 0.15 | -0.01 | -0.03 | -0.20 | 华泰柏瑞基金 |
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