百嘉百瑞混合发起式过去一年盈利投资者数量占比100%，持有人户数326户
近日，百嘉基金2026年中期报告显示，期末基金份额持有人户数合计为326户，户均持有基金份额43645.25份，持有人结构以机构投资者占比为主，合计持有份额占总份额比例83.93%，个人投资者持有份额占总份额比例16.07%。其中A类份额持有人213户，户均持有61639.01份，机构投资者持有份额占A类总份额90.96%，个人投资者占比9.04%；C类份额持有人113户，户均持有9727.82份，所有份额均由个人投资者持有。
报告披露过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比为100%，所有统计范围内的投资者均实现正向收益。
从本期利润来看，2026年上半年A类份额本期利润为5180882.82元，加权平均基金份额本期利润0.3821元，本期加权平均净值利润率24.60%；C类份额本期利润为497249.46元，加权平均基金份额本期利润0.4859元，本期加权平均净值利润率31.33%。
在净值表现方面，两类份额过去一年的净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准，其中A类份额过去一年基金份额净值增长率48.42%，同期业绩比较基准收益率11.95%，超越基准收益率36.47%；C类份额过去一年基金份额净值增长率47.98%，同期业绩比较基准收益率同样为11.95%，超越基准收益率36.03%。
基金净资产方面，截至2026年6月30日，本基金净资产合计为26095507.03元，较期初的22199698.00元增长3895809.03元，增幅约17.55%。其中A类份额期末基金资产净值24086514.05元，C类份额期末基金资产净值2008992.98元。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 213 | 61639.01 | 90.96% | 9.04% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 113 | 9727.82 | 0.00% | 100.00% |
| 合计 | 326 | 43645.25 | 83.93% | 16.07% |
| 项目 | 百嘉百瑞混合发起式A | 百嘉百瑞混合发起式C |
|---|---|---|
| 本期利润（元） | 5180882.82 | 497249.46 |
| 过去一年份额净值增长率 | 48.42% | 47.98% |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 11.95% | 11.95% |
| 过去一年超越基准收益率 | 36.47% | 36.03% |
| 期末资产净值（元） | 24086514.05 | 2008992.98 |
| 时间节点 | 基金净资产合计（元） |
|---|---|
| 2026年期初 | 22199698.00 |
| 2026年6月30日期末 | 26095507.03 |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。