9月4日华安中证申万食品饮料ETF(516900)遭净赎回224.82万元,位居当日股票ETF净流出排名203/1315
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2026-09-07 10:49:16

数据显示,9月4日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)遭净赎回224.82万元,位居当日股票ETF净流出排名203/1315。最新规模1.38亿元,前一日规模1.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.64%。

近5日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)遭净赎回225.67万元,位居股票ETF净流出排名第444/1315。近10日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)遭净赎回299.52万元,位居股票ETF净流出排名第473/1315。近20日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)遭净赎回830.72万元,位居股票ETF净流出排名第501/1315。

华安中证申万食品饮料ETF(516900)成立于2021年4月16日,基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证申万食品饮料ETF(516900)跟踪标的指数为食品饮料(000807)。

规模方面,截止9月4日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)最新份额为2.76亿份,最新规模为1.38亿元。回顾2025年12月31日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)份额为3.03亿份,规模为1.75亿元。即该基金今年以来份额减少8.92%,规模减少21.43%。

流动性方面,截止9月4日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额579.1万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额10.53亿元,日均成交金额641.99万元。

华安中证申万食品饮料ETF(516900)现任基金经理为周泓灏。周泓灏自2026年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.69%。

最新定期报告显示,华安基金(516900)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、东鹏饮料、养元饮品、双汇发展、洋河股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份14.45%98.36万2356.71万
600519贵州茅台14.41%1.98万2349.88万
000858五粮液13.71%30.21万2235.54万
000568泸州老窖5.44%11.44万886.95万
603288海天味业5.28%25.97万861.22万
600809山西汾酒5.11%7.63万834.06万
605499东鹏饮料3.17%4.19万517.04万
603156养元饮品2.37%7.88万386.67万
000895双汇发展2.22%16.17万362.21万
002304洋河股份2.19%9.38万357.92万

跟踪食品饮料(000807)的ETF包括华安中证申万食品饮料ETF(516900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260904
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260904
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516900华安中证申万食品饮料ETF1.380.06-0.02-0.02-0.07华安基金

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