上海友升铝业股份有限公司（证券代码：603418，证券简称：友升股份）于9月4日发布关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告，披露子公司此前认购的一笔5000万元结构性存款产品已顺利完成兑付，本金及收益全部回流至募集资金专户，同时同步披露了近12个月公司闲置募集资金现金管理的整体运行情况。

据公告披露，公司此前已先后两次履行审议程序明确闲置募集资金现金管理的额度规则：2025年10月14日公司董事会、监事会审议通过议案，同意使用最高不超过9.5亿元闲置募集资金开展现金管理，有效期12个月；2025年12月公司通过临时股东会审议追加额度，将公司及子公司闲置募集资金现金管理的总上限提升至13.7亿元，额度有效期至2026年10月13日，额度内资金可循环滚动使用。

本次到期赎回的产品为子公司江苏友升汽车科技有限公司以闲置募集资金认购的浙商银行上海闵行支行结构性存款，该产品起息日为2026年8月3日，于2026年9月3日到期，最终实现全额兑付。

本次到期赎回产品的具体明细如下：

公告同时披露了最近12个月截至当前公司闲置募集资金现金管理的整体运行数据，期间公司累计投入各类现金管理产品合计14.5亿元，累计收回本金6亿元，累计获得收益282.70万元，目前尚有8.5亿元本金处于未收回状态，所有存续产品均为普通大额存单类型。

相关明细数据如下：

从整体运行指标来看，最近12个月内公司闲置募集资金现金管理单日最高投入金额为12.5亿元，该规模占2025年合并报表归母净资产的比例为27.54%，占2025年合并报表归母净利润的比例为254.96%。截至公告发布日，公司当前已使用的现金管理额度为8.5亿元，在13.7亿元的总授权额度内，仍剩余4.2亿元未使用。

友升股份方面表示，截至本公告披露时点，公司所有闲置募集资金现金管理操作均严格在股东会授权范围内开展，已购买的相关产品不存在逾期未收回的情形，在不影响募集资金投资计划推进、保障资金安全的前提下，有效提升了闲置募集资金的使用效率。

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