众鑫股份斥1亿元闲置募资购结构性存款 3亿元现金管理额度已全额使用
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（证券代码：603091，证券简称：众鑫股份）近日发布公告披露，公司动用1亿元首次公开发行股票闲置募集资金购买杭州银行保本浮动收益型结构性存款，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。截至目前，此前获批的3亿元闲置募集资金现金管理额度已全部投入使用。
据公告披露，众鑫股份此前于2025年10月28日经第二届董事会第七次会议、审计委员会相关会议审议通过，同意公司及子公司使用最高不超过3亿元的闲置募集资金开展现金管理，投资范围限定为安全性高、保本、流动性好的存款类或保本理财产品，授权有效期为12个月，额度内可循环滚动使用，该事项已获得保荐机构明确无异议的核查意见。
本次公司斥资1亿元购入的为杭州银行金华分行发行的“添利宝”结构性存款产品（TLBB202666927），产品期限仅28天，到期日为2026年9月30日，属于符合监管要求的低风险保本品种。该产品的收益与欧元兑美元汇率挂钩，设置三档年化收益区间，最低年化收益率为0.65%，最高可达2.2%。
本次现金管理的资金来源为公司2024年IPO所获闲置募集资金。根据披露的募集资金基础信息，公司2023年获证监会注册批复后，以26.50元/股的价格公开发行2555.97万股股份，募集资金总额6.77亿元，扣除各类发行费用后，实际募集资金净额为5.71亿元，相关资金已于2024年9月12日完成验资并专户存储。
截至2026年6月30日，公司各募投项目的投入进度如下：
| 发行名称 | 2024 年首次公开发行股份 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2024 年9 月12 日 | ||
| 募集资金总额 | 677,332,050.00 元 | ||
| 募集资金净额 | 570,754,383.47 元 | ||
| 超募资金总额 | ☑ 不适用 □适用,______万元 | ||
| 募集资金 使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| 年产10 万吨甘蔗渣可降解 环保餐具项目(崇左众鑫一期) | 61.61 | 2028 年9 月 | |
| 年产10 万吨甘蔗渣可降解 环保餐具项目(来宾众鑫一期) | 7.87 | 2028 年9 月 | |
| 研发中心建设项目 | 0.41 | 2027 年9 月 | |
| 是否影响 募投项目实施 | □是 ☑ 否 |
同期各募投项目的资金投入明细如下：
单位:人民币万元
| 项目名称 | 原拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | 募集资金 已投入金额 |
|---|---|---|---|
| 年产10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 (崇左众鑫一期) | 68,188.40 | 38,000.00 | 23,410.51 |
| 年产10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 (来宾众鑫一期) | 40,462.15 | 14,075.44 | 1,108.31 |
| 研发中心建设项目 | 15,175.89 | 5,000.00 | 20.71 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 | -- | -- |
| 合计 | 153,826.44 | 57,075.44 | 24,539.53 |
本次新购入的结构性存款产品具体要素如下：
| 产品 名称 | 受托 方名 称 | 产 品 类 型 | 产品 期限 | 投资 金额 | 收 益 类 型 | 预计年化收益率(%) | 是否构 成关联 交易 | 是否符合安全 性高､流动性 好的要求 | 是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银 行“添利 宝”结构 性存款 产 品 (TLBB20 2666927 ) | 杭州 银行 股份 有限 公司 金华 分行 | 结 构 性 存 款 | 28 天 | 10,000 万元 | 保 本 浮 动 收 益 | ①低于约定汇率区间下限:【0.6500】%,观察日 北京时间14 点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑 美元】即期汇率小于起息日汇率*【94.0000】%; ②在约定汇率区间内:【2.0000】%,观察日北京 时间14 点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑美 元】即期汇率在约定汇率区间内; ③高于约定汇率区间上限:【2.2000】%,观察日 北京时间14 点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑 美元】即期汇率大于起息日汇率*【106.0000】%; | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了最近12个月公司使用闲置募集资金开展现金管理的整体情况，期间公司累计通过多笔结构性存款产品获得投资收益合计367.62万元，截至本次投资完成后，全部3亿元现金管理额度已使用完毕，尚未收回的本金合计3亿元。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 18.35 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.74 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 21.94 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8.62 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.58 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.96 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1.82 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 39.38 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 26.02 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30.61 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.11 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.11 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 44.38 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.25 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.25 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.71 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.71 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14.38 | 0 |
| 19 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.29 | 0 |
| 20 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21.70 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15.73 | 0 |
| 22 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 13.23 | 0 |
| 23 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 |
| 24 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15.73 | 0 |
| 25 | 结构性存款 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 26 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 |
| 27 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.29 | 0 |
| 28 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15.73 | 0 |
| 29 | 结构性存款 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 合计 | 367.62 | 30,000.00 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 30,000.00 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 13.67 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 112.68 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 30,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 30,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 0 |
公告同时披露，此前公司于2026年7月末投入1亿元闲置募集资金购买的同系列结构性存款产品已顺利到期赎回，全额收回本金1亿元，累计获得投资收益15.73万元。
| 产品 名称 | 受托人 名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 (%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 (TLBB202659 杭州银行 “添利宝” 结构性存款 611) | 杭州银行 股份有限 公司金华 分行 | 10,000 | 2026 年8 月3 日 | 2026 年8 月31 日 | 2.05 | 10,000 | 157,260.27 |
众鑫股份表示，本次现金管理操作不会变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常推进，在保障资金安全的前提下能够有效提升闲置募集资金的使用效率，为公司和股东创造额外的稳健投资收益。针对潜在的市场波动风险，公司已建立全流程风控机制，通过岗位权责分离、优质发行主体筛选、动态跟踪监测、内部审计监督等多重措施保障资金安全。保荐机构也已确认该事项符合相关监管规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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