2026年上半年跑赢基准0.86%！信澳安盛纯债A杨彬：把握债市窗口，稳健优化纯债组合收益
8月31日消息，近期信澳安盛纯债A披露2026年上半年报，基金规模23.79亿元，比2026年第一季度增加2.03%。基金经理杨彬最新投资观点同步出炉。
杨彬表示，后续宏观经济将延续温和复苏、结构优化的运行态势，债市整体环境偏友好，纯债基金将以稳健策略把握票息收益、严控信用风险，为持有人实现资产的平稳增值。 宏观经济： 后续国内经济将延续温和复苏、结构优化的运行格局，高技术产业投资将持续发挥核心拉动作用，消费修复节奏稳步推进，地产领域的拖累效应逐步收窄，整体基本面不会出现大幅波动。 资本市场： 债券市场流动性将维持合理充裕的状态，长端利率中枢有望保持平稳运行，高等级信用债的配置需求持续旺盛，纯债资产的收益确定性较强。 投资方向： 将以票息收益为核心构建组合，合理管控组合久期，重点配置高评级信用债与政策性金融债，灵活运用收益率曲线策略优化持仓结构，在严控信用风险的前提下增厚组合收益。 风险提示： 需警惕海外地缘冲突超预期演化、国内经济复苏进度不及预期、市场利率出现大幅波动、信用债违约事件突发等潜在风险。
业绩回报：2026年上半年跑赢基准0.86%
数据显示，截至2026年上半年末，信澳安盛纯债A净值为1.04元，2026年上半年年基金份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为0.84%，跑赢基准0.86%。
杨彬自2022年12月13日担任信澳安盛纯债A基金经理，截止2026年8月31日，任期回报12.26%。
| 表：信澳安盛纯债A业绩表现（截止2026年6月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 0.88% | 0.57% | 0.31% |
| 近6月 | 1.70% | 0.84% | 0.86% |
| 近1年 | 1.84% | -0.47% | 2.31% |
| 近3年 | 8.98% | 4.71% | 4.27% |
| 近5年 | 17.23% | 7.79% | 9.44% |
| 成立以来 (2019-12-26) | 18.66% | 8.55% | 10.11% |
资料显示，杨彬，南开大学工商管理硕士，10年证券从业年限，2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等，2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司，曾任信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理，现任多只基金的基金经理，2022年12月13日起担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 周帅，16.5年证券从业年限，历任南京银行金融市场部高级交易员，资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理、西部利得基金管理有限公司混合资产部副总经理兼基金经理，2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司，曾任信澳恒瑞9个月持有期混合基金基金经理，现任多只基金的基金经理，2024年2月29日起担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，信澳安盛纯债A依托两位资深固收基金经理的投研经验，在过往各周期业绩中持续跑赢业绩比较基准，当前在温和复苏的宏观环境与偏友好的债市支撑下，以票息为核心、严控信用风险的配置策略，有望为持有人延续稳健的资产表现，同时投资者也需留意相关潜在市场风险，理性评估产品适配性。
附公告原文节选：
2026 年上半年中国经济呈现“温和复苏､结构优化”态势｡制造业PMI 均值维持在扩张区间,高 端装备与新能源产业链表现亮眼｡消费持续修复,社零累计同比增速从一季度的2.8%提升至二季度 的3.5%,暑期文旅消费成为新增长点,但地产相关消费仍疲弱｡出口前高后低,受全球需求减弱影 响,二季度增速放缓至8.6%,但对东盟等区域出口保持强劲｡固定资产投资同比增长2.4%,高技术 产业投资增长12.3%成为主要拉动,基建与制造业投资提供支撑,房地产投资仍是拖累项｡股市呈 现“先抑后扬､风格切换”特征｡一季度受美伊战争影响市场震荡调整,上证指数下跌1.94%,资金 防御性特征明显,石油煤炭电力等能源行业占优;二季度风险偏好提升,上证指数上涨4.2%,创业 板指数上涨6.8%,人工智能､半导体､新能源等科技成长板块获资金青睐,北向资金二季度净流入 约1200 亿元｡债市方面,一季度收益率上行､曲线陡峭化,10 年期国债收益率升至1.82%;二季度 随通胀压力缓解,收益率震荡下行､曲线平坦化,10 年期国债收益率降至1.78%｡整体流动性保持 合理充裕,高等级信用债配置需求旺盛｡
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
权益登记日2026 年6 月25 日,C 类基金每10 份基金份额分红数0.320｡
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无｡
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构､内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责 中,严格遵守有关法律法规､托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产｡
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信､净值计算､利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规､托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并 根据监管要求履行报告义务｡
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置､登录和保管本产品 的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制｡
本中期报告中利润分配情况真实､准确｡
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实､准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标､净值表现､财务会计报告､投资组合报告内容真实､准确,不存在虚 假记载､误导性陈述或者重大遗漏｡
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:信澳安盛纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2026 年6 月30 日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末 2026 年 6 月 30 日
---
---
---
资产:
-
货币资金
6.4.7.1
64,091.71
结算备付金
-
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
存出保证金
-
---
---
---
交易性金融资产
6.4.7.2
2,615,574,044.98
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
2,615,574,044.98
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
其他投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
应收清算款
-
应收股利
-
应收申购款
72,887.33
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.5
-
资产总计
2,615,711,024.02
负债和净资产
附注号
本期末 2026 年 6 月 30 日
负债:
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
235,039,658.77
应付清算款
-
应付赎回款
225.63
应付管理人报酬
594,513.41
应付托管费
198,171.12
应付销售服务费
132.23
应付投资顾问费
-
应交税费
9,255.46
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.6
249,193.66
负债合计
236,091,150.28
净资产:
-
实收基金
6.4.7.7
2,279,719,139.94
其他综合收益
-
未分配利润
6.4.7.8
99,900,733.80
净资产合计
2,379,619,873.74
负债和净资产总计
2,615,711,024.02
注:报告截止日2026 年06 月30 日,基金份额总额2,279,719,139.94 份｡其中信澳安盛纯债A 基金份额净值1.0438 元,基金份额总额2,278,927,263.05 份;信澳安盛纯债C 基金份额净值1.0364
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
元,基金份额总额791,876.89 份｡
6.2 利润表
会计主体:信澳安盛纯债债券型证券投资基金
本报告期:2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
附注号
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
---
一､营业总收入
45,926,615.37
1. 利息收入
2,922.65
其中:存款利息收入
6.4.7.9
2,922.65
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益(损失以 “-” 填列)
30,709,823.71
其中:股票投资收益
6.4.7.10
-
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.11
30,709,823.71
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.12
-
股利收益
6.4.7.13
-
3. 公允价值变动收益(损失以 “-” 号 填列)
6.4.7.14
15,213,836.88
4. 汇兑收益(损失以 “ - ” 号填列)
-
5. 其他收入(损失以 “-” 号填列)
6.4.7.15
32.13
减:二､营业总支出
7,593,273.68
1 .管理人报酬
6.4.10.2
3,380,276.14
其中:暂估管理人报酬(若有)
-
2 .托管费
6.4.10.2
1,126,758.72
3 .销售服务费
6.4.10.2
851.55
4 .投资顾问费
-
5 .利息支出
2,968,060.19
其中:卖出回购金融资产支出
2,968,060.19
6. 信用减值损失
6.4.7.16
-
7 .税金及附加
4,608.28
8 .其他费用
6.4.7.17
112,718.80
三､利润总额(亏损总额以 “-” 号填 列)
38,333,341.69
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
减:所得税费用
-
-
---
---
---
四､净利润(净亏损以 “-” 号填列)
38,333,341.69
16,467,438.45
五､其他综合收益的税后净额
-
-
六､综合收益总额
38,333,341.69
16,467,438.45
6.3 净资产变动表
会计主体:信澳安盛纯债债券型证券投资基金
本报告期:2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
---
实收基金
其他综合 收益(若有)
未分配利润
一､上期期末净资 产
2,046,019,564.48
-
二､本期期初净资 产
2,046,019,564.48
-
三､本期增减变动 额(减少以 “-” 号填 列)
233,699,575.46
-
(一)､综合收益 总额
-
-
其中: 1. 基金申购 款
234,590,699.07
-
2. 基金赎回 款
-891,123.61
-
(三)､本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资产 减少以 “-” 号填列)
-
-
项目
年 月 日至 2025 年 月 日
实收基金
其他综合 上年度可比期间 2025 1 1
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
收益(若有)
---
---
---
一､上期期末净资 产
2,097,694,768.96
-
二､本期期初净资 产
2,097,694,768.96
-
三､本期增减变动 额(减少以 “-” 号填 列)
379,176,822.33
-
(一)､综合收益 总额
-
-
(二)､本期基金 份额交易产生的 净资产变动数(净 资产减少以 “-” 号 填列)
379,176,822.33
-
其中: 1. 基金申购 款
400,549,519.89
-
2. 基金赎回 款
-21,372,697.56
-
(三)､本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资产 减少以 “-” 号填列)
-
-
四､本期期末净资 产
2,476,871,591.29
-
报表附注为财务报表的组成部分｡
本报告6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署:
方敬
于鹏
刘玉兰
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监 许可[2019]1272 号文《关于准予信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金注册的批复》的核准,由信 达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银安盛纯债债券型证
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
券投资基金基金合同》公开募集｡募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出 具安永华明(2019)验字第60467227_H04 号验资报告后,向中国证监会备案｡《信达澳银安盛纯债 债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2019 年12 月26 日正式生效,本基金为 契约型开放式,存续期限不定｡首次设立募集的有效净认购资金(本金)为人民币263,280,977.03 元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币38,338.59 元,以上实收基金(本息)合计为 人民币263,319,315.62 元,折合263,319,315.62 份基金份额｡本基金的基金管理人为信达澳银基金管 理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司｡2022 年3 月21 日,基金管理人公司名称变更 为“信达澳亚基金管理有限公司”｡2022 年06 月01 日,本基金名称变更为“信澳安盛纯债债券型证券 投资基金”｡
根据《中华人民共和国证券投资基金法》､基金合同及招募说明书的有关规定,本基金的投资范 围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债､金融债､地方政府债､ 企业债､公司债､央行票据､中期票据､短期融资券､超短期融资券､公开发行的次级债､可分离 交易可转债的纯债部分)､资产支持证券､债券回购､银行存款､同业存单等法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)｡本基金不直接买入股票等资产, 也不参与新股申购和新股增发;本基金不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)､可 交换债券｡如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围｡
本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备 付金､存出保证金､应收申购款等｡
本基金将采取自上而下和自下而上相结合､定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏 观经济､国家政策､信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合 资产在国债､金融债､信用债等品种之间的类属配置比例｡在此基础之上,综合运用久期策略､收 益率曲线策略､回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建｡在风险可控的 前提下,力求基金资产的长期稳定增值｡本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收 益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%｡
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则､解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》､《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》､《公开募集证券投 资基金信息披露内容与格式准则第2 号——定期报告的内容与格式》､《证券投资基金信息披露编报 规则第3 号<会计报表附注的编制及披露>》,中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基 金信息披露XBRL 模板第3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协 会颁布的其他相关规定｡
本财务报表以本基金持续经营为基础列报｡
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实､完整地反映了本基金2026 年6 月30 日的财务状况以及2026 年1 月1 日起至2026 年6 月30 日的经营成果和净资产变动情况｡
6.4.4 本报告期所采用的会计政策､会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策､会计估计与最近一期年度报告一致｡
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更｡
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更｡
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额｡
6.4.6 税项
本基金的主要税项列示如下:
(1)增值税及附加
根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》､中华人民共和国国务院令 第826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部､税务总局公告2026 年第10 号《关于增 值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定:资管产品运营过程中发生的应税交易,资 管产品管理人为纳税人｡自2026 年1 月1 日至2027 年12 月31 日,资管产品管理人运营契约制资 管产品过程中发生的增值税应税行为,可以选择适用简易计税方法,按照3%的规定征收率计算缴纳 增值税;公募证券投资基金(封闭式证券投资基金､开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
票､债券取得的收入免征增值税;金融同业往来利息收入免征增值税,金融同业往来利息收入包括 金融机构与人民银行所发生的资金往来业务､银行联行往来业务､金融机构间的资金往来业务,以 及金融机构开展同业存款､同业借款､同业代付､买断式买入返售金融商品､质押式买入返售金融 商品､同业存单,取得的利息收入｡取得存款利息收入不属于应税交易,不征收增值税｡
根据财政部､税务总局公告2025 年第4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规 定,自2025 年8 月8 日起,对在该日期之后(含当日)新发行的国债､地方政府债券､金融债券的 利息收入,恢复征收增值税｡对在该日期之前已发行的国债､地方政府债券､金融债券(包含在2025 年8 月8 日之后续发行的部分)的利息收入,继续免征增值税直至债券到期｡
增值税附加税包括城市维护建设税､教育费附加和地方教育附加,以实际缴纳的增值税税额为 计税依据,分别按7%､3%和2%的比例缴纳城市维护建设税､教育费附加和地方教育附加｡
(2)企业所得税
根据财政部､国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策 的通知》的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票､债券的差价收入,继续免征企业所得税｡
根据财政部､国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票､债券的差价收入, 股权的股息､红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税｡
(3)个人所得税
根据财政部､国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通 知》的规定,自2008 年10 月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税｡
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位:人民币元
项目
本期末 2026 年 6 月 30 日
---
---
活期存款
64,091.71
等于:本金
63,351.08
加:应计利息
740.63
定期存款
等于:本金
加:应计利息
其中:存款期限 1 个月以内
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
存款期限1-3 个月
存款期限3 个月以上
其他存款
等于:本金
加:应计利息
合计 64,091.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
2026 年6 月30 日
项目
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票
贵金属投资-金交
所黄金合约
交易所
市场 103,260.00 2,739.45 105,129.45 -870.00
银行间
债券
市场 2,575,684,236.47 30,372,915.53 2,615,468,915.53 9,411,763.53
合计 2,575,787,496.47 30,375,654.98 2,615,574,044.98 9,410,893.53
资产支持证券
基金
其他
合计 2,575,787,496.47 30,375,654.98 2,615,574,044.98 9,410,893.53
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本期末无衍生金融资产/负债｡
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末无买入返售金融资产｡
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期无买断式逆回购交易中取得的债券｡
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信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
6.4.7.5 其他资产
本基金本期末无其他资产｡
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末 2026 年 6 月 30 日
---
---
应付券商交易单元保证金
应付赎回费
应付证券出借违约金
应付交易费用
30,633.51
其中:交易所市场
银行间市场
30,633.51
应付利息
预提费用
218,560.15
合计
249,193.66
6.4.7.7 实收基金
信澳安盛纯债A
金额单位:人民币元
项目
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
---
基金份额
账面金额
上年度末
2,045,140,938.15
2,045,140,938.15
本期申购
234,503,270.83
234,503,270.83
本期赎回(以 “-” 号填列)
-716,945.93
-716,945.93
本期末
2,278,927,263.05
2,278,927,263.05
信澳安盛纯债C
金额单位:人民币元 注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额｡
项目
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
---
基金份额
账面金额
上年度末
878,626.33
878,626.33
本期申购
87,428.24
87,428.24
本期赎回(以 “-” 号填列)
-174,177.68
-174,177.68
本期末
791,876.89
791,876.89
6.4.7.8 未分配利润
信澳安盛纯债A
单位:人民币元
21
1,156,722,055.97
-1,038,029,594.60
118,692,461.37
---
---
---
23,111,806.95 本期基金份额交易产生的
15,207,992.46
38,319,799.41
133,652,644.83
-117,413,914.15
16,238,730.68
134,061,308.23 基金赎回款 -408,663.40
-117,775,469.02 361,554.87
16,285,839.21 -47,108.53
-73,379,100.23 1,240,107,407.52
- -1,140,235,516.29
-73,379,100.23 99,871,891.23
C
单位:人民币元
项目 已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
510,829.03
-465,482.08
45,346.95
510,829.03 7,697.86
-465,482.08 5,844.42
45,346.95 13,542.28
基金赎回款 -101,962.54 -24,537.75
91,592.45 -
-10,370.09 -24,537.75
---
---
---
442,684.27
-413,841.70
28,842.57
存款利息收入
本期
单位:人民币元
项目
年 1 月 1 日至 2026 年 6
2,922.65 -
-
-
信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 本期
---
---
项目
债券投资收益——利息收入
34,817,135.59
债券投资收益 —— 买卖债券(债转股及 债券到期兑付)差价收入
-4,107,311.88
债券投资收益 —— 赎回差价收入
-
债券投资收益 —— 申购差价收入
-
合计
30,709,823.71
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 本期
---
---
项目
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额
1,121,776,981.50
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额
1,104,170,166.88
减:应计利息总额
21,707,301.50
减:交易费用
6,825.00
买卖债券差价收入
-4,107,311.88
6.4.7.12 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益｡
6.4.7.13 股利收益
本基金本期无股利收益｡
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
1. 交易性金融资产
15,213,836.88
—— 股票投资
-
—— 债券投资
15,213,836.88
—— 资产支持证券投资
-
—— 基金投资
-
23
信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
—— 贵金属投资
-
---
---
—— 其他
-
2. 衍生工具
-
—— 权证投资
-
3. 其他
-
减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税
-
合计
15,213,836.88
6.4.7.15 其他收入
单位:人民币元 注:1､本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎 回费收入｡ 2､本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中不低于赎回费部分的25%归入转出 基金的基金资产即为基金转换费收入｡
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
项目
基金赎回费收入
16.16
基金转换费收入
15.97
合计
32.13
6.4.7.16 信用减值损失
本基金本期无信用减值损失｡
6.4.7.17 其他费用
单位:人民币元
项目
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行结算费用
4,858.65
帐户维护费
18,600.00
合计
112,718.80
6.4.8 或有事项､资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项｡
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项｡
24
信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
6.4.9 关联方､关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化｡
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
---
---
信达澳亚基金管理有限公司( “ 信达澳亚基金公司 ” )
基金管理人､注册登记机构､基金销售 机构
招商银行股份有限公司( “ 招商银行 ” )
基金托管人､基金代销机构
信达证券股份有限公司 (“ 信达证券 ”)
基金管理人的控股股东､基金代销机构
East Topco Limited
基金管理人的股东
惠达新兴(北京)项目管理有限公司
基金管理人的参股公司
中国信达资产管理股份有限公司
对公司法人股东直接持股 20% 以上的股 东
注:1､本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化｡ 2､下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立｡
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易｡
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,每日计算,逐日 累计至每月月末,按月支付｡其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数｡
项目
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
---
---
---
当期发生的基金应支付的管理费
3,380,276.14
3,647,565.42
其中:应支付销售机构的客户维护费
47,833.99
99,168.92
应支付基金管理人的净管理费
3,332,442.15
3,548,396.50
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,每日计算,逐日累计 至每月月末,按月支付｡其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数｡
项目
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
---
---
---
当期发生的基金应支付的托管费
1,126,758.72
1,215,855.09
25
信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元 注:本基金A 类基金份额不收取销售服务费,本基金C 类份额的年销售服务费率为0.20%｡销 售服务费每日计提,按月支付,在次月初支付给注册登记机构,再由注册登记机构计算并支付给各 基金销售机构｡其计算公式为:日销售服务费=前一日C 类份额的基金资产净值×0.20%/当年天数｡
获得销售服务费的各 关联方名称
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
---
当期发生的基金应支付的销售服务费
信澳安盛纯债 A
信澳安盛纯债 C
合计
招商银行股份有限公 司
0.00
837.71
信达澳亚基金公司
0.00
1.81
信达证券股份有限公 司
0.00
0.60
合计
0.00 840.12 840.12 上年度可比期间
获得销售服务费的各 关联方名称
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信澳安盛纯债 A 信澳安盛纯债 C 合计
招商银行股份有限公 司
0.00
210.53
信达澳亚基金公司
0.00
90,956.10
信达证券股份有限公 司
0.00
0.00
合计
0.00
91,166.63
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
---
---
---
银行间市场 交易的各关 联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金买入
基金卖出
交易金额
-
-
- 上年度可比期间
2025
年 1 月 1 日至
银行间市场 交易的各关 联方名称
债券交易金额
基金买入
基金卖出
交易金额
招商银行股 份有限公司
-
-
26
关联方名称
本期 2026年1月1日至2026年6月30 日
---
---
---
期末余额
当期利息收 入
招商银行股份有限 公司
64,091.71
2,922.65
---
---
---
金份额分 备注
| 日 2026-06-25 | (场外) 2026-06-25 | 金份额分 红数 放总额 0.320 0.320 | 发放总额 3,738.13 20,799.62 3,738.13 20,799.62 | 配合计 备注 24,537. 75 - 24,537. - |
|---|
| 期末参与转融通证券出借业务的证券 |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 数量 ( 张 | 金额单位:人民币元 占基金资产净 |
|---|
信澳安盛纯债债券型证券投资基金2026 年中期报告
| 值比例 ( % ) |
|---|
| 1 | - | - - |
|---|
1 2 3 4
| 其他重大事件 公告事项 |
|---|
| 公告事项 | 法定披露日期 |
|---|
| 售业务的公告 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基 金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销 中国证监会规定媒介 | 2026-01-15 |
|---|
| 41 |
|---|
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