A泰康美元,A泰康美元－U(03176,09176)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]2026半年度未经审核财务报告(仅备有英文版)_热点

A泰康美元,A泰康美元－U(03176,09176)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]2026半年度未经审核财务报告(仅备有英文版)

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2026-08-31 18:53:41

【泰康香港美元货币ETF：运营首阶段净增净资产128.13万美元】泰康香港美元货币ETF公告称，该基金为泰康香港ETF系列子基金，2026年1月29日开始运营，截至2026年6月30日，归属于基金份额持有人的净资产为1.48亿美元，运营期内净资产增加128.13万美元。期末基金总份额144.95万份，投资组合加权平均期限30.5天，固定收益类投资市值5335.72万美元，占净资产比例36.20%。

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