国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)已连续10日遭遇资金净赎回,区间净流出额8053.37万元
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2026-08-31 10:35:22

数据显示,8月28日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)遭净赎回484.44万元,位居当日股票ETF净流出排名206/1309。最新规模10.83亿元,前一日规模11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。

近5日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)遭净赎回3316.22万元,位居股票ETF净流出排名第117/1309。近10日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)遭净赎回8053.37万元,位居股票ETF净流出排名第84/1309。近20日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)遭净赎回1.49亿元,位居股票ETF净流出排名第141/1309。

国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)已连续10日资金遭净赎回,区间净流出额8053.37万元。

国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)成立于2021年9月8日,基金全称为国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。

规模方面,截止8月28日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)最新份额为13.39亿份,最新规模为10.83亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)份额为5.73亿份,规模为4.07亿元。即该基金今年以来份额增加133.66%,规模增加166.10%。

流动性方面,截止8月28日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)近20个交易日累计成交金额12.85亿元,日均成交金额6425.14万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额41.52亿元,日均成交金额2611.31万元。

国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.12%。

最新定期报告显示,国泰基金(517110)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、科伦药业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.41%60.55万7538.59万
600276恒瑞医药10.01%127.14万6616.26万
06160百济神州9.24%41.27万6108.58万
02269药明生物6.86%150.78万4531.27万
01801信达生物6.55%62.61万4328.41万
02359药明康德3.62%17.92万2392.29万
09926康方生物3.09%26.68万2040.44万
01093石药集团2.67%291.83万1766.66万
03692翰森制药2.56%65.80万1692.74万
002422科伦药业2.37%40.58万1563.14万

跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260828
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260828
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159622创新药ETF沪港深13.651.540.07-0.36-3.32东财基金
159748富国中证沪港深创新药产业ETF12.631.060.0000-0.29-2.32富国基金
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF10.830.60-0.05-0.33-2.08国泰基金
517120华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF4.480.300.02-0.06-0.69华泰柏瑞基金

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