8月28日万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回113.93万元,位居当日股票ETF净流出排名357/1309
创始人
2026-08-31 09:45:22

数据显示,8月28日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回113.93万元,位居当日股票ETF净流出排名357/1309。最新规模2.78亿元,前一日规模2.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。

近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回226.57万元,位居股票ETF净流出排名第413/1309。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回563.88万元,位居股票ETF净流出排名第387/1309。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1016.13万元,位居股票ETF净流出排名第534/1309。

万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。

规模方面,截止8月28日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为2.44亿份,最新规模为2.78亿元。回顾2025年12月31日,万家中证800自由现金流ETF(563580)份额为4.79亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少49.10%,规模减少49.55%。

流动性方面,截止8月28日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额1.22亿元,日均成交金额610.17万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额17.23亿元,日均成交金额1083.89万元。

万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.18%。

最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括格力电器、长城汽车、TCL科技、中国海油、中国铝业、海康威视、正泰电器、三一重工、中信特钢、天合光能,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000651格力电器9.85%78.25万2934.38万
601633长城汽车9.06%178.80万2698.09万
000100TCL科技8.26%422.68万2459.99万
600938中国海油7.87%86.41万2346.03万
601600中国铝业6.00%217.34万1786.58万
002415海康威视5.80%50.51万1727.38万
601877正泰电器5.47%65.01万1629.80万
600031三一重工3.48%59.93万1035.59万
000708中信特钢3.42%80.73万1018.81万
688599天合光能2.13%44.96万634.84万

跟踪800现金流(932368)的ETF包括鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、广发中证800自由现金流ETF(159229)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260828
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260828
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516460鹏华中证800自由现金流ETF5.270.050.0000-0.01-0.22鹏华基金
563990富国中证800自由现金流ETF3.740.11-0.10-0.09-0.92富国基金
563580万家中证800自由现金流ETF2.780.06-0.01-0.02-0.09万家基金
159229广发中证800自由现金流ETF1.770.07-0.01-0.020.02广发基金
159119招商中证800自由现金流ETF1.420.080.0000-0.10-0.19招商基金
563680汇添富中证800自由现金流ETF1.270.040.0000-0.01-0.07汇添富基金

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