汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF) 长期跑赢基准 期末净资产超54亿元
核心财务利润数据表现亮眼
报告期内该基金A类份额实现本期利润2224.35万元，C类份额实现本期利润1211.71万元，两类份额本期已实现收益分别达2.59亿元、1.82亿元。截至2026年6月30日，基金合计净资产达54.04亿元，其中A类期末资产净值31.18亿元，C类期末资产净值22.85亿元。
| 指标类型 | 指标名称 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 25870.92万元 | 18160.92万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 2224.35万元 | 1211.71万元 |
| 期末数据 | 期末资产净值 | 311837.50万元 | 228522.14万元 |
| 期末数据 | 期末份额净值 | 2.4604元 | 2.4083元 |
| 累计指标 | 份额累计净值增长率 | 146.04% | 140.83% |
净值表现长期大幅跑赢基准
基金两类份额在各统计区间均实现对业绩比较基准的超额收益，成立以来A类份额净值增长率较基准高出60.42个百分点，C类份额高出55.21个百分点，跟踪误差控制效果优异。
| 统计区间 | A类净值增长率 | A类超额收益 | C类净值增长率 | C类超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| 过去6个月 | -1.37% | 0.53% | -1.50% | 0.40% |
| 过去1年 | 43.16% | 0.10% | 42.81% | -0.25% |
| 过去3年 | 20.50% | 3.15% | 19.60% | 2.25% |
| 成立至今 | 146.04% | 60.42% | 140.83% | 55.21% |
指数化运作贴合跟踪目标
报告期内基金坚持被动指数化投资策略，紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，日均跟踪偏离度、年跟踪误差均控制在基金合同约定范围内。2026年上半年新能源汽车板块高位波动，基金通过动态调整成分股权重，最大程度降低跟踪偏离，实现指数复制的精准性。
上半年业绩跑赢基准超0.4个百分点
报告期内A类份额净值增长率为-1.37%，同期业绩比较基准收益率为-1.90%，跑赢基准0.53个百分点；C类份额净值增长率为-1.50%，跑赢基准0.40个百分点，在板块回调背景下体现出良好的跟踪控制能力。
下半年聚焦出口与需求修复
管理人判断2026年下半年国内新能源汽车进入传统销售旺季，多款旗舰新车型密集上市，叠加以旧换新、下乡补贴、购置税优惠等政策持续推进，将撬动新一轮消费增长。同时全球电动化进程加快，中国新能源汽车出口增速有望维持高位，具备全域自研与全球产业链协同能力的龙头企业集中度将持续提升。
基金费用支出明细清晰透明
报告期内基金合计支付管理费3356.84万元，其中向销售机构支付客户维护费1478.62万元，向管理人支付净管理费1878.22万元；合计支付托管费335.68万元，管理费、托管费均按照基金合同约定的1.00%、0.10%年费率逐日计提。
| 费用项目 | 本期发生额 | 2025年同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 3356.84万元 | 4126.27万元 |
| 基金托管费 | 335.68万元 | 412.63万元 |
| C类销售服务费 | 350.77万元 | 442.30万元 |
当期交易费用合计201.10万元
报告期内基金应付交易费用余额为28.98万元，当期买卖股票产生的交易费用合计201.10万元，全部为交易所市场交易相关费用，无银行间市场交易费用。
股票投资收益超4.45亿元
报告期内基金实现股票投资收益4.45亿元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额26.47亿元，扣除卖出股票成本21.99亿元及交易费用后，差价收入达4.45亿元。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 264674.13万元 |
| 卖出股票成本总额 | 219948.49万元 |
| 交易费用 | 201.10万元 |
| 买卖股票差价收入 | 44524.53万元 |
无关联方交易单元相关交易
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、基金、权证交易，也不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易执行完全独立合规。
前十大重仓股占比超47%
期末基金股票投资公允价值51.12亿元，占基金资产净值比例94.61%，前十大重仓股以新能源汽车产业链龙头企业为主，宁德时代、比亚迪、汇川技术位列持仓前三，分别占基金资产净值9.26%、8.09%、6.03%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 50027.03万元 | 9.26% |
| 2 | 比亚迪 | 43710.94万元 | 8.09% |
| 3 | 汇川技术 | 32585.15万元 | 6.03% |
| 4 | 亿纬锂能 | 25650.66万元 | 4.75% |
| 5 | 三花智控 | 25436.59万元 | 4.71% |
| 6 | 赣锋锂业 | 19149.77万元 | 3.54% |
| 7 | 天赐材料 | 19032.25万元 | 3.52% |
| 8 | 华友钴业 | 18981.05万元 | 3.51% |
| 9 | 天齐锂业 | 16436.89万元 | 3.04% |
| 10 | 多氟多 | 15509.64万元 | 2.87% |
个人投资者占比达99.72%
期末基金总持有人户数59.34万户，户均持有份额3734.72份，其中个人投资者持有份额22.10亿份，占总份额比例99.72%，机构投资者仅占0.28%，个人投资者参与度极高。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类份额 | 30.94万户 | 4096.92份 | 99.62% |
| C类份额 | 28.41万户 | 3340.28份 | 99.85% |
| 合计 | 59.34万户 | 3734.72份 | 99.72% |
从业人员合计持有50.83万份
期末汇添富基金所有从业人员合计持有本基金50.83万份，占基金总份额比例0.02%，其中A类份额持有27.43万份，C类份额持有23.40万份，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有份额均为0。
上半年总赎回超14亿份
报告期内A类份额总申购1.59亿份，总赎回7.30亿份；C类份额总申购2.64亿份，总赎回6.81亿份，两类份额合计总申购4.23亿份，总赎回14.11亿份，期末总份额22.16亿份。
| 项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 18.38亿份 | 13.66亿份 |
| 本期总申购份额 | 1.59亿份 | 2.64亿份 |
| 本期总赎回份额 | 7.30亿份 | 6.81亿份 |
| 期末份额总额 | 12.67亿份 | 9.49亿份 |
券商交易单元佣金分配清晰
报告期内基金租用的券商交易单元中，国泰海通贡献58.47%的股票成交金额，对应佣金占比58.48%，前5家券商合计覆盖全部股票交易，佣金分配与交易贡献完全匹配。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 国泰海通 | 58.47% | 58.48% |
| 兴业证券 | 17.88% | 17.88% |
| 平安证券 | 8.45% | 8.45% |
| 国信证券 | 7.34% | 7.34% |
| 申万宏源证券 | 7.30% | 7.30% |
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